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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 9 036.00 | 8 809.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 543.00 | 23 315.00 | 13 228.00 | 36 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 373.00 | 32 351.00 | 66 022.00 | 98 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 321.00 | | 288 321.00 | 288 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 694.00 | 32 351.00 | 354 343.00 | 386 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DL TOTAL (I) | 205 314.00 | | | 205 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 343.00 | | | 354 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 591.00 | | 582 591.00 | 582 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 591.00 | | 582 591.00 | 582 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 408.00 | | | 585 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 548.00 | | | 540 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 274.00 | | 28 662.00 | 74 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 98 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 36 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 704.00 | | 16 127.00 | 45 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | | 12 536.00 | 28 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 167.00 | 10 706.00 | 4 522.00 | 26 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 7 317.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 3 389.00 | 4 522.00 | 24 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 838.00 | 13 424.00 | 17 414.00 | 30 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VW T.V.A. | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 029.00 | 131 615.00 | 17 414.00 | 149 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62.00 | | | 62.00 |
ST Autres comptes | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 152.00 | | | 105 152.00 |