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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
AH Fonds commercial | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 835.00 | 27 730.00 | 13 106.00 | 40 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 023.00 | 44 932.00 | 57 091.00 | 102 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 602.00 | | 301 602.00 | 301 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 625.00 | 44 932.00 | 358 692.00 | 403 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 692.00 | | | 358 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 193.00 | | 588 193.00 | 588 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 193.00 | | 588 193.00 | 588 193.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 629.00 | | | 590 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 067.00 | | | 570 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 373.00 | | 6 522.00 | 98 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 102 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 61 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 40 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | | 6 522.00 | 36 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 351.00 | 15 454.00 | 2 872.00 | 32 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 8 809.00 | 643.00 | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 6 644.00 | 2 230.00 | 23 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 481.00 | 13 941.00 | 3 541.00 | 17 481.00 |
VI Groupe et associés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VW T.V.A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 816.00 | 129 275.00 | 3 541.00 | 132 816.00 |