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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 29 989.00 | 5 536.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 637.00 | 46 116.00 | 49 521.00 | 95 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 783.00 | 4 356.00 | 57 427.00 | 61 783.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 974.00 | 4 356.00 | 350 618.00 | 354 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 611.00 | 50 472.00 | 400 139.00 | 450 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 269 259.00 | | | 269 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 139.00 | | | 400 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 956.00 | | 627 956.00 | 627 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 956.00 | | 627 956.00 | 627 956.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 120.00 | | | 628 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 004.00 | | | 605 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 397.00 | | 3 740.00 | 93 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 95 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 35 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 285.00 | | 3 740.00 | 33 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 682.00 | 4 818.00 | 1 384.00 | 42 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 555.00 | 4 818.00 | 1 384.00 | 26 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159.00 | | | 159.00 |
ST Autres comptes | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |