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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 107.00 | 16 754.00 | 353.00 | 17 107.00 |
AH Fonds commercial | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 762.00 | 29 908.00 | 7 854.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 854.00 | 46 662.00 | 53 191.00 | 99 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 965.00 | 3 680.00 | 26 285.00 | 29 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CF Disponibilités | 253 165.00 | | 253 165.00 | 253 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 486.00 | 3 680.00 | 402 806.00 | 406 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 340.00 | 50 342.00 | 455 998.00 | 506 340.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 137.00 | | | 292 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DL TOTAL (I) | 333 617.00 | | | 333 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 998.00 | | | 455 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 786.00 | | | 770 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 106.00 | | | 738 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 598.00 | | 9 368.00 | 97 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 99 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 37 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 506.00 | | 8 368.00 | 36 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 4 618.00 | 7 112.00 | 49 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 327.00 | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 729.00 | 4 291.00 | 7 112.00 | 32 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | 18.00 | | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 18.00 | | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 18.00 | | 3 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ST Autres comptes | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |