| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 285.00 | 26 555.00 | 6 730.00 | 33 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 397.00 | 42 682.00 | 50 715.00 | 93 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 727.00 | | 294 727.00 | 294 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 124.00 | 42 682.00 | 345 443.00 | 388 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DL TOTAL (I) | 246 143.00 | | | 246 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 443.00 | | | 345 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 808.00 | | 596 808.00 | 596 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 808.00 | | 596 808.00 | 596 808.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 106.00 | | | 597 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 839.00 | | | 576 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 023.00 | | 667.00 | 102 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 93 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 60 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 33 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 835.00 | | 667.00 | 40 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 932.00 | 7 042.00 | 9 293.00 | 44 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | 1 076.00 | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | 7 042.00 | 8 217.00 | 27 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VW T.V.A. | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193.00 | | | 193.00 |
ST Autres comptes | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 569.00 | | | 109 569.00 |