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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 107.00 | 16 427.00 | 679.00 | 17 107.00 |
AH Fonds commercial | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 506.00 | 32 729.00 | 3 777.00 | 36 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 598.00 | 49 156.00 | 48 442.00 | 97 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | 3 662.00 | 33 791.00 | 37 453.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CF Disponibilités | 196 134.00 | | 196 134.00 | 196 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 961.00 | 3 662.00 | 354 299.00 | 357 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 559.00 | 52 818.00 | 402 741.00 | 455 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 459.00 | | | 260 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 300 937.00 | | | 300 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 741.00 | | | 402 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 783.00 | | 650 783.00 | 650 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 783.00 | | 650 783.00 | 650 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 516.00 | | | 653 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 837.00 | | | 621 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 637.00 | | 1 961.00 | 95 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | 980.00 | 60 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | | 981.00 | 35 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 116.00 | 3 041.00 | | 46 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 301.00 | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 989.00 | 2 740.00 | | 29 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | 700.00 | 1 394.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | 700.00 | 1 394.00 | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | 700.00 | 1 394.00 | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VW T.V.A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | | | 360.00 |
ST Autres comptes | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 061.00 | | | 130 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |