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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 673.00 | 165 555.00 | 4 118.00 | 169 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 489.00 | 177 891.00 | 214 597.00 | 392 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 826.00 | 177 891.00 | 308 935.00 | 486 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -121 990.00 | | | -121 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 845.00 | | | -9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
EA Autres dettes | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 935.00 | | | 308 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 635.00 | | 350 635.00 | 350 635.00 |
FG Production vendue services | 349 453.00 | | 349 453.00 | 349 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 088.00 | | 700 088.00 | 700 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 743.00 | | | -49 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 986.00 | | | 805 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 832.00 | | | 815 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 845.00 | | | -9 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 542.00 | 1 493.00 | | 596 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 547.00 | 392 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 600.00 | 211 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 947.00 | 179 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 913.00 | | | 338 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 004.00 | 1 493.00 | | 250 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 362.00 | 13 872.00 | 59 342.00 | 223 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | 1 600.00 | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 304.00 | 13 872.00 | 57 742.00 | 219 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 410.00 | 14 200.00 | 61 210.00 | 75 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 330.00 | 69 706.00 | 1 624.00 | 71 330.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 287.00 | 141 077.00 | 61 210.00 | 202 287.00 |