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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 113.00 | 170 124.00 | 3 990.00 | 174 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 929.00 | 182 460.00 | 214 469.00 | 396 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 791.00 | 182 460.00 | 302 331.00 | 484 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -103 637.00 | | | -103 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
EA Autres dettes | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 331.00 | | | 302 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 786.00 | | 313 786.00 | 313 786.00 |
FG Production vendue services | 285 036.00 | | 285 036.00 | 285 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 823.00 | | 598 823.00 | 598 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 665.00 | | | 599 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 984.00 | | | 588 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 929.00 | | | 396 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 991.00 | | | 183 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 346.00 | 2 113.00 | | 180 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 888.00 | 2 113.00 | | 177 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 481.00 | 14 519.00 | 39 962.00 | 54 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 499.00 | 80 875.00 | 1 624.00 | 82 499.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 804.00 | 116 842.00 | 39 962.00 | 156 804.00 |