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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 444.00 | 156 790.00 | 19 654.00 | 176 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 285.00 | 169 126.00 | 230 159.00 | 399 285.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 728.00 | 169 126.00 | 333 602.00 | 502 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -77 750.00 | | | -77 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 602.00 | | | 333 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
FG Production vendue services | 246 174.00 | | 246 174.00 | 246 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 736.00 | | 498 736.00 | 498 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 492.00 | | | 520 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 320.00 | | | 499 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 135.00 | 4 150.00 | | 395 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 172.00 | 4 150.00 | | 182 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 857.00 | 4 269.00 | | 164 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 399.00 | 4 269.00 | | 162 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 810.00 | 19 156.00 | 47 654.00 | 66 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 089.00 | 49 439.00 | 1 650.00 | 51 089.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 812.00 | 98 158.00 | 47 654.00 | 145 812.00 |