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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 113.00 | 168 010.00 | 6 103.00 | 174 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 929.00 | 180 346.00 | 216 583.00 | 396 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
BZ Autres créances | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 695.00 | 180 346.00 | 298 349.00 | 478 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -131 835.00 | | | -131 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
DL TOTAL (I) | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
EA Autres dettes | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 504.00 | | | 163 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 349.00 | | | 298 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 504.00 | | | 163 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 341.00 | | 334 341.00 | 334 341.00 |
FG Production vendue services | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 622.00 | | 603 622.00 | 603 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 811.00 | | | 610 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 613.00 | | | 582 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 489.00 | 4 440.00 | | 392 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 551.00 | 4 440.00 | | 179 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 891.00 | 2 455.00 | | 177 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 433.00 | 2 455.00 | | 175 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 944.00 | 63 320.00 | 1 624.00 | 64 944.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |