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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 294.00 | 152 521.00 | 19 773.00 | 172 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 135.00 | 164 857.00 | 230 278.00 | 395 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 325.00 | 164 857.00 | 345 467.00 | 510 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -107 116.00 | | | -107 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 467.00 | | | 345 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 540.00 | | 229 540.00 | 229 540.00 |
FG Production vendue services | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 445.00 | | 460 445.00 | 460 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 704.00 | | | 486 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 135.00 | | | 395 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 301.00 | 5 556.00 | | 159 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 843.00 | 5 556.00 | | 156 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 312.00 | 27 169.00 | 5 189.00 | 85 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 526.00 | 67 876.00 | 1 650.00 | 69 526.00 |
VW T.V.A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 421.00 | 119 278.00 | 5 189.00 | 177 421.00 |