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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 294.00 | 146 965.00 | 25 329.00 | 172 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 135.00 | 159 301.00 | 235 834.00 | 395 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 743.00 | 159 301.00 | 294 441.00 | 453 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -92 956.00 | | | -92 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
EA Autres dettes | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 441.00 | | | 294 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 284.00 | | 284 284.00 | 284 284.00 |
FG Production vendue services | 239 943.00 | | 239 943.00 | 239 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 227.00 | | 524 227.00 | 524 227.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 284.00 | | | 526 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 444.00 | | | 540 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 929.00 | 26 725.00 | | 396 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 519.00 | 395 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 519.00 | 182 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 991.00 | 26 700.00 | | 183 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | 25.00 | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 460.00 | 5 361.00 | 28 519.00 | 182 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 002.00 | 5 361.00 | 28 519.00 | 180 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 412.00 | 18 759.00 | 48 653.00 | 67 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 208.00 | 53 559.00 | 1 650.00 | 55 208.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 333.00 | 105 680.00 | 48 653.00 | 154 333.00 |