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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 908.00 | 226 882.00 | 1 025.00 | 227 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 281.00 | 273 838.00 | 227 443.00 | 501 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 845.00 | 507 925.00 | 447 920.00 | 955 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 336.00 | | 727 336.00 | 727 336.00 |
BZ Autres créances | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 212.00 | | 1 031 212.00 | 1 031 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 058.00 | 507 925.00 | 1 479 132.00 | 1 987 058.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 721.00 | 4 026.00 | | 13 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 888.00 | 169 695.00 | | 20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 254 609.00 | 393 721.00 | | 254 609.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 416.00 | 10 558.00 | | 248 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 118.00 | 342 333.00 | | 263 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 998.00 | 817 658.00 | | 706 998.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 3 865.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 523.00 | 1 174 894.00 | | 1 221 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 132.00 | 1 568 614.00 | | 1 479 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 657.00 | 1 172 606.00 | | 1 122 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 776.00 | | 279 614.00 | 715 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 544.00 | 219 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 544.00 | 955 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 004.00 | | 210 276.00 | 291 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 659.00 | | 69 338.00 | 189 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 584.00 | 29 341.00 | | 478 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 492.00 | 596.00 | | 233 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 093.00 | 28 745.00 | | 245 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 535.00 | 104 281.00 | | 108 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 653.00 | 80 355.00 | | 52 653.00 |
ST Autres comptes | 295 940.00 | 219 758.00 | | 295 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 135.00 | 229 816.00 | | 195 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 61.00 | | 76.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 641 802.00 | 567 783.00 | | 641 802.00 |
YT Sous‐traitance | 379 105.00 | 381 566.00 | | 379 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 674 436.00 | 765 219.00 | | 674 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 535.00 | 104 281.00 | | 108 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 109.00 | 902 689.00 | | 979 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 143.00 | 257 163.00 | | 359 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 269.00 | 1 676 714.00 | | 1 597 269.00 |