| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 199.00 | 38 904.00 | 7 294.00 | 46 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 427.00 | 335 269.00 | 176 159.00 | 511 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 958.00 | 381 378.00 | 335 580.00 | 716 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 245.00 | 20 545.00 | 662 700.00 | 683 245.00 |
BZ Autres créances | 628 636.00 | | 628 636.00 | 628 636.00 |
CF Disponibilités | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 326.00 | 20 545.00 | 1 346 781.00 | 1 367 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 284.00 | 401 923.00 | 1 682 361.00 | 2 084 284.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
DH Report à nouveau | -119 877.00 | | | -119 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 579.00 | -119 877.00 | | 235 579.00 |
DL TOTAL (I) | 370 310.00 | 134 732.00 | | 370 310.00 |
DP Provisions pour risques | 131 923.00 | 88 000.00 | | 131 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 923.00 | 88 000.00 | | 131 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 482.00 | 101 300.00 | | 84 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 853.00 | 626 663.00 | | 331 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 792.00 | 821 423.00 | | 763 792.00 |
EA Autres dettes | | 73 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 128.00 | 1 624 385.00 | | 1 180 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 361.00 | 1 847 116.00 | | 1 682 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 676.00 | | 5 842 676.00 | 5 842 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 676.00 | | 5 842 676.00 | 5 842 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 923.00 | |
GE Autres charges | | | 292 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 394.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 394.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 049.00 | 50 045.00 | | 103 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 961.00 | 9 383.00 | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 010.00 | 59 428.00 | | 108 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 010.00 | -50 034.00 | | -107 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 210.00 | 5 340 697.00 | | 6 129 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 631.00 | 5 460 575.00 | | 5 893 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 579.00 | -119 877.00 | | 235 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 590.00 | | 46 593.00 | 743 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 325.00 | 152 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 225.00 | 716 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 511 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 004.00 | | 10 400.00 | 43 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 134.00 | | 36 193.00 | 481 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 400.00 | 43 917.00 | 2 939.00 | 340 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574.00 | 3 535.00 | | 42 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 826.00 | 40 382.00 | 2 939.00 | 297 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 131 923.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 152 468.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 468.00 | 88 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 853.00 | 331 853.00 | | 331 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 163.00 | 217 163.00 | | 217 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 013.00 | | 152 013.00 | 152 013.00 |
UX Autres créances clients | 683 245.00 | 683 245.00 | | 683 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VC Groupe et associés | 255 054.00 | 255 054.00 | | 255 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 777.00 | 46 754.00 | 9 023.00 | 55 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 352.00 | 296 352.00 | | 296 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 778.00 | 1 346 765.00 | 152 013.00 | 1 498 778.00 |
VW T.V.A. | 324 267.00 | 324 267.00 | | 324 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 128.00 | 1 171 105.00 | 9 023.00 | 1 180 128.00 |