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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 199.00 | 42 371.00 | 3 828.00 | 46 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 925.00 | 8 593.00 | 3 332.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 556.00 | 368 110.00 | 161 446.00 | 529 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 027.00 | 419 074.00 | 320 953.00 | 740 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 361.00 | 63 008.00 | 1 546 353.00 | 1 609 361.00 |
BZ Autres créances | 1 148 099.00 | | 1 148 099.00 | 1 148 099.00 |
CF Disponibilités | 401 428.00 | | 401 428.00 | 401 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 863.00 | 63 008.00 | 3 128 855.00 | 3 191 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 890.00 | 482 082.00 | 3 449 808.00 | 3 931 890.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
DH Report à nouveau | -55 556.00 | -119 877.00 | | -55 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 260.00 | 235 579.00 | | 693 260.00 |
DL TOTAL (I) | 892 313.00 | 370 310.00 | | 892 313.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 131 923.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 131 923.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 199.00 | 84 482.00 | | 15 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 566.00 | | | 368 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 485.00 | 331 853.00 | | 907 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 687.00 | 763 792.00 | | 1 134 687.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 495.00 | 1 180 128.00 | | 2 467 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 808.00 | 1 682 361.00 | | 3 449 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 443 590.00 | | 9 443 590.00 | 9 443 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 590.00 | | 9 443 590.00 | 9 443 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 432.00 | 105 049.00 | | 62 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | 2 961.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 954.00 | 108 010.00 | | 63 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 953.00 | -107 010.00 | | -60 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 056.00 | 6 129 210.00 | | 9 537 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 795.00 | 5 893 631.00 | | 8 843 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 260.00 | 235 579.00 | | 693 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 958.00 | | 28 783.00 | 716 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 740 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 529 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 404.00 | | 4 720.00 | 53 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 427.00 | | 23 843.00 | 511 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 127.00 | | 220.00 | 152 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 378.00 | 41 891.00 | 4 195.00 | 381 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 109.00 | 4 855.00 | | 46 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 269.00 | 37 036.00 | 4 195.00 | 335 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 923.00 | | 41 923.00 | 131 923.00 |
6T Sur comptes clients | 20 545.00 | 42 463.00 | | 20 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 545.00 | 42 463.00 | | 20 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 468.00 | 42 463.00 | 41 923.00 | 152 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 463.00 | 41 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 485.00 | 907 485.00 | | 907 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 512.00 | 205 512.00 | | 205 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 046.00 | 271 046.00 | | 271 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 361.00 | 1 609 361.00 | | 1 609 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VI Groupe et associés | 368 566.00 | 368 566.00 | | 368 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 189.00 | 969 189.00 | | 969 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 667.00 | 2 790 435.00 | 152 233.00 | 2 942 667.00 |
VW T.V.A. | 607 030.00 | 607 030.00 | | 607 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 318.00 | 2 464 318.00 | | 2 464 318.00 |