| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 199.00 | 45 838.00 | 361.00 | 46 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 925.00 | 10 166.00 | 1 759.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 630.00 | 402 675.00 | 132 955.00 | 535 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 100.00 | 458 679.00 | 287 421.00 | 746 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 168.00 | | 1 633 168.00 | 1 633 168.00 |
BZ Autres créances | 574 178.00 | | 574 178.00 | 574 178.00 |
CF Disponibilités | 1 532 521.00 | | 1 532 521.00 | 1 532 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 134.00 | | 3 769 134.00 | 3 769 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 235.00 | 458 679.00 | 4 056 556.00 | 4 515 235.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
DH Report à nouveau | | -55 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 372.00 | 693 260.00 | | 399 372.00 |
DL TOTAL (I) | 653 981.00 | 892 313.00 | | 653 981.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | 15 199.00 | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 350.00 | 368 566.00 | | 1 109 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 751.00 | 907 485.00 | | 801 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 716.00 | 1 134 687.00 | | 1 328 716.00 |
EA Autres dettes | 18 931.00 | 3 650.00 | | 18 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 144.00 | 37 908.00 | | 51 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 575.00 | 2 467 495.00 | | 3 312 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 556.00 | 3 449 808.00 | | 4 056 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 197 217.00 | | 9 197 217.00 | 9 197 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 217.00 | | 9 197 217.00 | 9 197 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 359 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 846.00 | 62 432.00 | | 15 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 63 954.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 846.00 | -60 953.00 | | -15 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 359 279.00 | 9 537 056.00 | | 9 359 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 907.00 | 8 843 795.00 | | 8 959 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 372.00 | 693 260.00 | | 399 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 027.00 | | 6 073.00 | 740 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 556.00 | | 6 073.00 | 529 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 074.00 | 39 605.00 | | 419 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 5 040.00 | | 50 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 110.00 | 34 565.00 | | 368 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 008.00 | | 63 008.00 | 153 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 751.00 | 801 751.00 | | 801 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 572.00 | 379 572.00 | | 379 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 495.00 | 273 495.00 | | 273 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 168.00 | 1 633 168.00 | | 1 633 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 153 877.00 | 153 877.00 | | 153 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 350.00 | 1 109 350.00 | | 1 109 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VP Divers | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 540.00 | 411 540.00 | | 411 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 846.00 | 2 236 613.00 | 152 233.00 | 2 388 846.00 |
VW T.V.A. | 618 909.00 | 618 909.00 | | 618 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 575.00 | 3 312 575.00 | | 3 312 575.00 |