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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 799.00 | 35 369.00 | 429.00 | 35 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 134.00 | 297 826.00 | 183 308.00 | 481 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 590.00 | 340 400.00 | 403 189.00 | 743 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 587.00 | | 724 587.00 | 724 587.00 |
BZ Autres créances | 591 042.00 | | 591 042.00 | 591 042.00 |
CF Disponibilités | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 927.00 | | 1 443 927.00 | 1 443 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 517.00 | 340 400.00 | 1 847 116.00 | 2 187 517.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 609.00 | 13 721.00 | | 34 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 877.00 | 20 888.00 | | -119 877.00 |
DL TOTAL (I) | 134 732.00 | 254 609.00 | | 134 732.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 3 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 3 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 300.00 | 248 416.00 | | 101 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 663.00 | 264 550.00 | | 626 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 423.00 | 706 998.00 | | 821 423.00 |
EA Autres dettes | 73 286.00 | 14 603.00 | | 73 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 385.00 | 1 236 279.00 | | 1 624 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 116.00 | 1 493 888.00 | | 1 847 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 069.00 | 75 634.00 | 5 199 703.00 | 5 124 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 069.00 | 75 634.00 | 5 199 703.00 | 5 124 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 260 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045.00 | 34.00 | | 50 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 428.00 | 34.00 | | 59 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 034.00 | -34.00 | | -50 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 697.00 | 4 977 351.00 | | 5 340 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 575.00 | 4 956 462.00 | | 5 460 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 877.00 | 20 888.00 | | -119 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 988.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 845.00 | | | 955 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 256.00 | 743 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 109.00 | 43 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 147.00 | 481 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 281.00 | | | 501 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 925.00 | 35 346.00 | 202 871.00 | 507 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 087.00 | 596.00 | 192 109.00 | 234 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 838.00 | 34 750.00 | 10 762.00 | 273 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 88 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 88 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 663.00 | 626 663.00 | | 626 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 478.00 | 278 478.00 | | 278 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 217.00 | 210 217.00 | | 210 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
UX Autres créances clients | 724 587.00 | | | 724 587.00 |
VB T. V. A. | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
VC Groupe et associés | 368 835.00 | | | 368 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 867.00 | 43 107.00 | 55 760.00 | 98 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 561.00 | 1 340 224.00 | 219 338.00 | 1 559 561.00 |
VW T.V.A. | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 385.00 | 1 568 625.00 | 55 760.00 | 1 624 385.00 |