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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AN Terrains | 176 421.00 | 41 736.00 | 134 685.00 | 176 421.00 |
AP Constructions | 1 228 935.00 | 480 567.00 | 748 368.00 | 1 228 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 851.00 | 163 068.00 | 36 783.00 | 199 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 730.00 | 729 398.00 | 1 530 332.00 | 2 259 730.00 |
BT Marchandises | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 437.00 | 34 718.00 | 113 720.00 | 148 437.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | 4 700.00 | 38 754.00 | 43 454.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 645.00 | 39 418.00 | 274 227.00 | 313 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 375.00 | 768 816.00 | 1 804 559.00 | 2 573 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
DH Report à nouveau | 93 732.00 | 61 767.00 | | 93 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | 31 965.00 | | 42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 597 901.00 | 555 402.00 | | 597 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 412.00 | 973 194.00 | | 860 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 61 055.00 | | 51 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 118 478.00 | | 132 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 71 164.00 | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | 71 719.00 | 80 309.00 | | 71 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 658.00 | 1 304 200.00 | | 1 206 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 559.00 | 1 860 469.00 | | 1 804 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 941.00 | 442 274.00 | | 444 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 1 153.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 716.00 | | | 2 283 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 934.00 | | | 1 668 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 916.00 | 64 557.00 | 38 075.00 | 702 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 630.00 | 64 557.00 | 38 075.00 | 698 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UG ‐ Financières | | | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 340.00 | 114 479.00 | 415 589.00 | 860 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 449.00 | 200 239.00 | 2 210.00 | 202 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 803.00 | 444 941.00 | 415 589.00 | 1 190 803.00 |