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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 7 153.00 | 1 133.00 | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AN Terrains | 176 421.00 | 64 024.00 | 112 398.00 | 176 421.00 |
AP Constructions | 1 236 794.00 | 621 982.00 | 614 812.00 | 1 236 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 154.00 | 201 886.00 | 29 268.00 | 231 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 934.00 | 934 785.00 | 1 392 149.00 | 2 326 934.00 |
BT Marchandises | 107 363.00 | 6 425.00 | 100 938.00 | 107 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 014.00 | 44 391.00 | 169 623.00 | 214 014.00 |
BZ Autres créances | 40 188.00 | 16 921.00 | 23 267.00 | 40 188.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 925.00 | 67 737.00 | 323 188.00 | 390 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 860.00 | 1 002 522.00 | 1 715 337.00 | 2 717 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
DH Report à nouveau | 303 660.00 | 209 288.00 | | 303 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 894.00 | 94 372.00 | | 95 894.00 |
DL TOTAL (I) | 861 223.00 | 765 329.00 | | 861 223.00 |
DP Provisions pour risques | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 383.00 | 624 936.00 | | 534 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 808.00 | 62 650.00 | | 46 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 365.00 | 16 821.00 | | 27 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 289.00 | 120 955.00 | | 90 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 715.00 | 87 137.00 | | 80 715.00 |
EA Autres dettes | 71 935.00 | 93 302.00 | | 71 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 493.00 | 1 005 802.00 | | 851 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 337.00 | 1 773 751.00 | | 1 715 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 929.00 | 481 927.00 | | 379 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 666.00 | 22.00 | | 7 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 647.00 | | 596 647.00 | 596 647.00 |
FG Production vendue services | 783 260.00 | | 783 260.00 | 783 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 907.00 | | 1 379 907.00 | 1 379 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 186.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 186.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 170.00 | | 2 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 2 790.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -2 604.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 386.00 | 29 854.00 | | 32 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 770.00 | 1 325 511.00 | | 1 383 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 876.00 | 1 231 138.00 | | 1 287 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 894.00 | 94 372.00 | | 95 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 350.00 | | 34 585.00 | 2 292 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 558.00 | | | 616 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 582.00 | | 34 585.00 | 1 673 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 256.00 | 71 529.00 | | 863 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 1 333.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 437.00 | 70 195.00 | | 857 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
6T Sur comptes clients | 34 181.00 | 11 921.00 | 1 711.00 | 34 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 528.00 | 11 921.00 | 1 711.00 | 57 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 148.00 | 11 921.00 | 1 711.00 | 60 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 921.00 | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 214 014.00 | 214 014.00 | | 214 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 717.00 | 82 517.00 | 392 550.00 | 526 717.00 |
VI Groupe et associés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 973.00 | 272 763.00 | 2 210.00 | 274 973.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 129.00 | 379 929.00 | 392 550.00 | 824 129.00 |