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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 4 486.00 | 3 800.00 | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AN Terrains | 176 421.00 | 49 165.00 | 127 256.00 | 176 421.00 |
AP Constructions | 1 234 983.00 | 527 313.00 | 707 670.00 | 1 234 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 576.00 | 174 217.00 | 28 359.00 | 202 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 488.00 | 794 922.00 | 1 477 566.00 | 2 272 488.00 |
BT Marchandises | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 238.00 | 33 909.00 | 135 329.00 | 169 238.00 |
BZ Autres créances | 43 678.00 | 16 921.00 | 26 757.00 | 43 678.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 035.00 | 50 830.00 | 290 205.00 | 341 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 523.00 | 845 752.00 | 1 767 771.00 | 2 613 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
DH Report à nouveau | 136 232.00 | 93 732.00 | | 136 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 056.00 | 42 499.00 | | 73 056.00 |
DL TOTAL (I) | 670 957.00 | 597 901.00 | | 670 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 548.00 | 860 412.00 | | 744 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 640.00 | 51 113.00 | | 45 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 201.00 | 132 807.00 | | 141 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 224.00 | 74 752.00 | | 71 224.00 |
EA Autres dettes | 94 200.00 | 71 719.00 | | 94 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 814.00 | 1 206 658.00 | | 1 096 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 771.00 | 1 804 559.00 | | 1 767 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 153.00 | 444 941.00 | | 472 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 730.00 | | 1 396 578.00 | 2 259 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 821.00 | 2 272 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383 806.00 | 1 653 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 558.00 | | 4 000.00 | 612 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 948.00 | | 1 392 578.00 | 1 644 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 398.00 | 65 524.00 | | 729 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 200.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 112.00 | 65 324.00 | | 725 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 718.00 | 7 971.00 | 8 780.00 | 34 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 12 221.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 418.00 | 20 192.00 | 8 780.00 | 39 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 418.00 | 20 192.00 | 8 780.00 | 39 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 192.00 | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 512.00 | 119 851.00 | 397 103.00 | 744 512.00 |
VI Groupe et associés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
VP Divers | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 115.00 | 221 906.00 | 2 210.00 | 224 115.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 814.00 | 472 153.00 | 397 103.00 | 1 096 814.00 |