| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AN Terrains | 176 421.00 | 71 453.00 | 104 969.00 | 176 421.00 |
AP Constructions | 1 236 794.00 | 669 317.00 | 567 477.00 | 1 236 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 632.00 | 38 466.00 | 2 166.00 | 40 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 725.00 | 213 755.00 | 64 970.00 | 278 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 339.00 | 1 001 277.00 | 1 350 063.00 | 2 351 339.00 |
BT Marchandises | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 009.00 | 60 731.00 | 213 278.00 | 274 009.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | 16 921.00 | 21 412.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 404 187.00 | | 404 187.00 | 404 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 267.00 | 77 652.00 | 782 614.00 | 860 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 606.00 | 1 078 929.00 | 2 132 677.00 | 3 211 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
DH Report à nouveau | 399 554.00 | 303 660.00 | | 399 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 922.00 | 95 894.00 | | 168 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 145.00 | 861 223.00 | | 1 030 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | 2 620.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | 2 620.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 476.00 | 534 383.00 | | 644 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 784.00 | 46 808.00 | | 75 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 994.00 | 27 365.00 | | 64 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 082.00 | 90 289.00 | | 111 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 648.00 | 80 715.00 | | 103 648.00 |
EA Autres dettes | 100 927.00 | 71 935.00 | | 100 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 912.00 | 851 493.00 | | 1 100 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 677.00 | 1 715 337.00 | | 2 132 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 534.00 | 379 929.00 | | 696 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 7 666.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 423.00 | | 616 423.00 | 616 423.00 |
FG Production vendue services | 824 759.00 | | 824 759.00 | 824 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 182.00 | | 1 441 182.00 | 1 441 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 813.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 848.00 | | 1 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 848.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 2 872.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 2 872.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -2 024.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 020.00 | 32 386.00 | | 57 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 347.00 | 1 383 770.00 | | 1 456 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 425.00 | 1 287 876.00 | | 1 287 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 922.00 | 95 894.00 | | 168 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 934.00 | | 59 219.00 | 2 326 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 814.00 | 2 351 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 814.00 | 1 732 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 558.00 | | | 616 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 167.00 | | 59 219.00 | 1 708 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 785.00 | 71 047.00 | 4 555.00 | 934 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 133.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 632.00 | 69 913.00 | 4 555.00 | 927 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620.00 | | 1 000.00 | 2 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
6T Sur comptes clients | 44 391.00 | 17 813.00 | 1 473.00 | 44 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 737.00 | 17 813.00 | 7 898.00 | 67 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 358.00 | 17 813.00 | 8 898.00 | 70 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 813.00 | 7 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 274 009.00 | 274 009.00 | | 274 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VC Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 382.00 | 304 999.00 | 331 976.00 | 644 382.00 |
VI Groupe et associés | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 422.00 | 314 212.00 | 2 210.00 | 316 422.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 917.00 | 696 534.00 | 331 976.00 | 1 035 917.00 |