| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AN Terrains | 176 421.00 | 83 124.00 | 93 297.00 | 176 421.00 |
AP Constructions | 1 236 794.00 | 745 402.00 | 491 391.00 | 1 236 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 934.00 | 41 967.00 | 5 967.00 | 47 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 342.00 | 261 352.00 | 88 990.00 | 350 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 258.00 | 1 140 132.00 | 1 290 126.00 | 2 430 258.00 |
BT Marchandises | 194 474.00 | 13 000.00 | 181 474.00 | 194 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 447.00 | 10 742.00 | 105 705.00 | 116 447.00 |
BZ Autres créances | 340 997.00 | | 340 997.00 | 340 997.00 |
CF Disponibilités | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 195.00 | 23 742.00 | 874 452.00 | 898 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 453.00 | 1 163 874.00 | 2 164 578.00 | 3 328 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
DH Report à nouveau | 767 613.00 | 568 475.00 | | 767 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 157.00 | 199 137.00 | | 262 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 343.00 | 1 229 282.00 | | 1 496 343.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 1 620.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 1 620.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 362.00 | 433 477.00 | | 304 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | 68 852.00 | | 34 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 910.00 | 48 288.00 | | 49 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 733.00 | 95 577.00 | | 90 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 516.00 | 142 658.00 | | 111 516.00 |
EA Autres dettes | 62 275.00 | 74 239.00 | | 62 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 235.00 | 863 091.00 | | 653 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 578.00 | 2 093 994.00 | | 2 164 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 339.00 | 497 260.00 | | 429 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 391.00 | | 707 391.00 | 707 391.00 |
FG Production vendue services | 928 590.00 | | 928 590.00 | 928 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 980.00 | | 1 635 980.00 | 1 635 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 209.00 | 13 141.00 | | 13 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 1 840.00 | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 14 981.00 | | 14 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 295.00 | 9 952.00 | | 21 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 295.00 | 11 425.00 | | 21 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | 3 556.00 | | -6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 647.00 | 71 130.00 | | 89 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 720.00 | 1 603 966.00 | | 1 703 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 563.00 | 1 404 829.00 | | 1 441 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 157.00 | 199 137.00 | | 262 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 306.00 | | 36 952.00 | 2 393 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 558.00 | | | 616 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 539.00 | | 36 952.00 | 1 774 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 817.00 | 70 315.00 | | 1 069 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 531.00 | 70 315.00 | | 1 061 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | 15 000.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 9 400.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 25 311.00 | 3 474.00 | 18 042.00 | 25 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 832.00 | 12 874.00 | 34 963.00 | 45 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 452.00 | 27 874.00 | 36 583.00 | 47 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 874.00 | 34 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 318 923.00 | 318 923.00 | | 318 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 362.00 | 130 376.00 | 173 986.00 | 304 362.00 |
VI Groupe et associés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 476.00 | 462 476.00 | | 462 476.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 325.00 | 429 339.00 | 173 986.00 | 603 325.00 |