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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AN Terrains | 176 421.00 | 77 695.00 | 98 726.00 | 176 421.00 |
AP Constructions | 1 236 794.00 | 709 453.00 | 527 341.00 | 1 236 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 934.00 | 39 988.00 | 7 945.00 | 47 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 390.00 | 234 394.00 | 78 996.00 | 313 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 306.00 | 1 069 817.00 | 1 323 489.00 | 2 393 306.00 |
BT Marchandises | 145 674.00 | 3 600.00 | 142 074.00 | 145 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 260.00 | 25 311.00 | 122 949.00 | 148 260.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | 16 921.00 | 19 491.00 | 36 412.00 |
CF Disponibilités | 483 968.00 | | 483 968.00 | 483 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 337.00 | 45 832.00 | 770 505.00 | 816 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 643.00 | 1 115 649.00 | 2 093 994.00 | 3 209 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
DH Report à nouveau | 568 475.00 | 399 554.00 | | 568 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 137.00 | 168 922.00 | | 199 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 282.00 | 1 030 145.00 | | 1 229 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 477.00 | 644 476.00 | | 433 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 852.00 | 75 784.00 | | 68 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 288.00 | 64 994.00 | | 48 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 111 082.00 | | 95 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 658.00 | 103 648.00 | | 142 658.00 |
EA Autres dettes | 74 239.00 | 100 927.00 | | 74 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 091.00 | 1 100 912.00 | | 863 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 994.00 | 2 132 677.00 | | 2 093 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 260.00 | 696 534.00 | | 497 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 94.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 244.00 | | 695 244.00 | 695 244.00 |
FG Production vendue services | 846 863.00 | | 846 863.00 | 846 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 107.00 | | 1 542 107.00 | 1 542 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 141.00 | 1 933.00 | | 13 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 981.00 | 2 933.00 | | 14 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 952.00 | 3 956.00 | | 9 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 3 956.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | -1 023.00 | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 130.00 | 57 020.00 | | 71 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 966.00 | 1 456 347.00 | | 1 603 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 829.00 | 1 287 425.00 | | 1 404 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 137.00 | 168 922.00 | | 199 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 339.00 | | 43 807.00 | 2 351 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 2 393 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 1 774 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 558.00 | | | 616 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 572.00 | | 43 807.00 | 1 732 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 277.00 | 68 907.00 | 367.00 | 1 001 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 991.00 | 68 907.00 | 367.00 | 992 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 731.00 | 7 578.00 | 42 998.00 | 60 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 652.00 | 11 178.00 | 42 998.00 | 77 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 273.00 | 11 178.00 | 42 998.00 | 79 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 178.00 | 42 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 044.00 | 54 984.00 | 13 061.00 | 68 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VC Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 345.00 | 128 863.00 | 304 482.00 | 433 345.00 |
VI Groupe et associés | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 989.00 | | | 210 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 803.00 | 497 260.00 | 317 543.00 | 814 803.00 |