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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 235 034.00 | 106 283.00 | 128 751.00 | 235 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905.00 | 33 021.00 | 6 884.00 | 39 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 834.00 | 187 629.00 | 76 205.00 | 263 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 578.00 | 331 432.00 | 248 146.00 | 579 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BT Marchandises | 1 431 599.00 | 15 092.00 | 1 416 507.00 | 1 431 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 075.00 | 43 725.00 | 2 091 350.00 | 2 135 075.00 |
BZ Autres créances | 405 267.00 | | 405 267.00 | 405 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 313 955.00 | | 313 955.00 | 313 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 046.00 | 58 817.00 | 4 305 229.00 | 4 364 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 624.00 | 390 250.00 | 4 553 374.00 | 4 943 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 777.00 | 1 305 366.00 | | 68 777.00 |
DH Report à nouveau | | 1 984 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 899.00 | 978 848.00 | | 1 244 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 060.00 | 4 277 162.00 | | 1 322 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 305.00 | 36 419.00 | | 19 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 305.00 | 36 419.00 | | 19 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 2 844.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 113.00 | 706 560.00 | | 998 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 687.00 | 1 053 122.00 | | 1 520 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 341.00 | 504 824.00 | | 571 341.00 |
EA Autres dettes | 104 435.00 | 3 565.00 | | 104 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 633.00 | 13 133.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 009.00 | 2 284 048.00 | | 3 212 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 374.00 | 6 597 629.00 | | 4 553 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 312 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 653 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 736 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 177.00 | |
GE Autres charges | | | 23 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 434.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 25 566.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 871.00 | 483 715.00 | | 589 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 899.00 | 978 848.00 | | 1 244 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 358.00 | | | 504 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 552.00 | | | 463 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 451.00 | 44 981.00 | | 286 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 951.00 | 44 981.00 | | 281 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 419.00 | | 17 115.00 | 36 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 419.00 | | 17 115.00 | 36 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 687.00 | 1 520 687.00 | | 1 520 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 348.00 | 1 101 348.00 | | 1 101 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 602.00 | 2 854 297.00 | 30 306.00 | 2 884 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 009.00 | 3 212 009.00 | | 3 212 009.00 |