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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 500.00 | 8 130.00 | 76 370.00 | 84 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 270 570.00 | | 270 570.00 | 270 570.00 |
AP Constructions | 2 548 417.00 | 81 508.00 | 2 466 909.00 | 2 548 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 491.00 | 53 257.00 | 26 234.00 | 79 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 229.00 | 239 443.00 | 330 786.00 | 570 229.00 |
AX Avances et acomptes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 768.00 | 382 338.00 | 3 201 430.00 | 3 583 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BT Marchandises | 3 217 714.00 | 65 119.00 | 3 152 595.00 | 3 217 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 853.00 | 97 025.00 | 4 228 828.00 | 4 325 853.00 |
BZ Autres créances | 297 243.00 | | 297 243.00 | 297 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 957.00 | 162 145.00 | 7 917 813.00 | 8 079 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 725.00 | 544 482.00 | 11 119 243.00 | 11 663 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 796 240.00 | 1 796 240.00 | | 1 796 240.00 |
DH Report à nouveau | 844 950.00 | | | 844 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 671.00 | 844 950.00 | | 1 599 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 245.00 | 2 649 575.00 | | 4 249 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 058.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 740.00 | 915.00 | | 8 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 740.00 | 90 973.00 | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 1 650.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 502.00 | 5 376 960.00 | | 3 303 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 984.00 | 2 128 858.00 | | 2 033 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 587.00 | 780 736.00 | | 984 587.00 |
EA Autres dettes | 485 251.00 | 162 506.00 | | 485 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 833.00 | 35 839.00 | | 51 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 258.00 | 8 486 550.00 | | 6 861 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 119 243.00 | 11 227 098.00 | | 11 119 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 859 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 621 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 481 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 590 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 180 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 594.00 | |
GE Autres charges | | | 22 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 020 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 363.00 | 49 550.00 | | -82 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 988.00 | 405 146.00 | | 740 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 603 685.00 | 16 261 774.00 | | 20 603 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 004 014.00 | 15 416 824.00 | | 19 004 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 671.00 | 844 950.00 | | 1 599 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 072.00 | | 2 865 842.00 | 3 246 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 306.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437 648.00 | 3 583 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407 342.00 | 3 478 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 80 000.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 266.00 | | 2 785 842.00 | 3 190 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 630.00 | 168 482.00 | 178 775.00 | 392 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 629.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 130.00 | 164 853.00 | 178 775.00 | 388 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 172.00 | 49 947.00 | | 15 172.00 |
6T Sur comptes clients | 35 524.00 | 61 501.00 | | 35 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 696.00 | 111 448.00 | | 50 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 696.00 | 111 448.00 | | 50 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 984.00 | 2 021 984.00 | 12 000.00 | 2 033 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 587.00 | 984 587.00 | | 984 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 753.00 | 2 196 230.00 | 1 592 523.00 | 3 788 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 833.00 | 38 183.00 | 13 650.00 | 51 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 325 853.00 | 4 294 722.00 | 31 131.00 | 4 325 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 244.00 | 297 244.00 | | 297 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 775.00 | 22 666.00 | 15 109.00 | 37 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 873.00 | 4 614 633.00 | 61 240.00 | 4 675 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 258.00 | 5 243 085.00 | 1 618 173.00 | 6 861 258.00 |