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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 235 034.00 | 129 791.00 | 105 243.00 | 235 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704.00 | 35 857.00 | 8 846.00 | 44 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 338.00 | 161 880.00 | 79 458.00 | 241 338.00 |
AX Avances et acomptes | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 964.00 | 332 028.00 | 431 936.00 | 763 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BT Marchandises | 1 612 904.00 | 10 451.00 | 1 602 452.00 | 1 612 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 766.00 | 56 571.00 | 2 405 194.00 | 2 461 766.00 |
BZ Autres créances | 1 058 466.00 | | 1 058 466.00 | 1 058 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 924.00 | 67 023.00 | 5 234 901.00 | 5 301 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 888.00 | 399 051.00 | 5 666 837.00 | 6 065 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 68 777.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 313 676.00 | | | 1 313 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 564.00 | 1 244 899.00 | | 482 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 624.00 | 1 322 060.00 | | 1 804 624.00 |
DP Provisions pour risques | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 588.00 | 19 305.00 | | 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 138.00 | 19 305.00 | | 50 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 1 800.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 014.00 | 998 113.00 | | 1 174 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 991.00 | 1 520 687.00 | | 1 859 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 247.00 | 571 341.00 | | 623 247.00 |
EA Autres dettes | 114 853.00 | 104 435.00 | | 114 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 271.00 | 15 633.00 | | 38 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 075.00 | 3 212 009.00 | | 3 812 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 837.00 | 4 553 374.00 | | 5 666 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 557 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 929 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 566 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 737.00 | |
GE Autres charges | | | 30 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 258 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 550.00 | 1 162.00 | | 49 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 550.00 | -1 162.00 | | -49 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 580.00 | 589 871.00 | | 217 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 030 511.00 | 12 749 623.00 | | 14 030 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 547 947.00 | 11 504 724.00 | | 13 547 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 564.00 | 1 244 899.00 | | 482 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 432.00 | 56 946.00 | 56 350.00 | 331 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 932.00 | 56 946.00 | 56 350.00 | 326 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 305.00 | 49 550.00 | 18 717.00 | 19 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 305.00 | 49 550.00 | 18 717.00 | 19 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 991.00 | 1 859 991.00 | | 1 859 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 666.00 | 280 171.00 | 1 007 496.00 | 1 287 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 271.00 | 34 521.00 | 3 750.00 | 38 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 766.00 | | | 2 461 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 1 058 466.00 | | | 1 058 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 247.00 | 623 247.00 | | 623 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 068.00 | 3 347 770.00 | 293 298.00 | 3 641 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 075.00 | 2 800 830.00 | 1 011 246.00 | 3 812 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |