| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 500.00 | 68 741.00 | 15 759.00 | 84 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 270 570.00 | | 270 570.00 | 270 570.00 |
AP Constructions | 2 560 969.00 | 164 486.00 | 2 396 483.00 | 2 560 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 361.00 | 74 697.00 | 49 664.00 | 124 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 227.00 | 304 361.00 | 281 867.00 | 586 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 627.00 | 612 284.00 | 3 035 343.00 | 3 647 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BT Marchandises | 2 315 380.00 | 25 321.00 | 2 290 059.00 | 2 315 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 129.00 | 94 776.00 | 3 196 353.00 | 3 291 129.00 |
BZ Autres créances | 1 978 951.00 | | 1 978 951.00 | 1 978 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 660.00 | 120 097.00 | 7 775 563.00 | 7 895 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 543 287.00 | 732 381.00 | 10 810 906.00 | 11 543 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 796 240.00 | 1 796 240.00 | | 1 796 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 444 621.00 | 844 950.00 | | 2 444 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 874.00 | 1 599 671.00 | | 2 190 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 119.00 | 4 249 245.00 | | 6 440 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 901.00 | 8 740.00 | | 13 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 901.00 | 8 740.00 | | 13 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 170.00 | 3 303 502.00 | | 878 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 884.00 | 2 033 984.00 | | 2 182 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 339.00 | 984 587.00 | | 993 339.00 |
EA Autres dettes | 267 074.00 | 485 251.00 | | 267 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 418.00 | 51 833.00 | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 886.00 | 6 861 258.00 | | 4 356 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 906.00 | 11 119 243.00 | | 10 810 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 219.00 | 6 861 258.00 | | 4 063 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 284 181.00 | 195 037.00 | 23 479 218.00 | 23 284 181.00 |
FG Production vendue services | 652 860.00 | -2 508.00 | 650 352.00 | 652 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 937 042.00 | 192 529.00 | 24 129 571.00 | 23 937 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 282 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 774 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 60 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 107 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 707.00 | 82 363.00 | | 127 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 508.00 | -82 363.00 | | -117 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 946.00 | 740 988.00 | | 843 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 308 047.00 | 20 603 685.00 | | 24 308 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 117 173.00 | 19 004 014.00 | | 22 117 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 874.00 | 1 599 671.00 | | 2 190 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 768.00 | | 73 420.00 | 3 583 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 3 647 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 3 542 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 268.00 | | 73 420.00 | 3 478 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 338.00 | 229 946.00 | | 382 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 60 611.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 208.00 | 169 335.00 | | 374 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 740.00 | 5 161.00 | | 8 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 119.00 | | 39 798.00 | 65 119.00 |
6T Sur comptes clients | 97 025.00 | 16 047.00 | 18 297.00 | 97 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 145.00 | 16 047.00 | 58 095.00 | 162 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 884.00 | 21 208.00 | 58 095.00 | 170 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 884.00 | 2 161 906.00 | 20 978.00 | 2 182 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 030.00 | 356 030.00 | | 356 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 446.00 | 257 446.00 | | 257 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 074.00 | 262 789.00 | 4 285.00 | 267 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 418.00 | 32 518.00 | 900.00 | 33 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 646.00 | 3 248 298.00 | 24 348.00 | 3 272 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 080.00 | 8 151.00 | 1 929.00 | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 483.00 | 4 493.00 | 13 990.00 | 18 483.00 |
VB T. V. A. | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 249.00 | 1 706 249.00 | | 1 706 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 878 170.00 | 610 666.00 | 267 504.00 | 878 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 287.00 | 49 684.00 | 13 603.00 | 63 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 367.00 | 5 279 497.00 | 68 870.00 | 5 348 367.00 |
VW T.V.A. | 324 687.00 | 324 687.00 | | 324 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 886.00 | 4 063 219.00 | 293 667.00 | 4 356 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 167.00 | 41 122.00 | | 70 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 753 544.00 | 467 258.00 | | 753 544.00 |
ST Autres comptes | 5 231 716.00 | 4 934 460.00 | | 5 231 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 064.00 | 33 344.00 | | 95 064.00 |
YT Sous‐traitance | 338 094.00 | 200 712.00 | | 338 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 718.00 | 170 812.00 | | 255 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 264.00 | 81 875.00 | | 60 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 431.00 | 122 997.00 | | 130 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 023 919.00 | | | 4 023 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 059 168.00 | | | 2 059 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 674 136.00 | 5 806 586.00 | | 6 674 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |