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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 270 570.00 | | 270 570.00 | 270 570.00 |
AP Constructions | 2 585 655.00 | 247 678.00 | 2 337 977.00 | 2 585 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 830.00 | 97 946.00 | 28 884.00 | 126 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 665.00 | 371 718.00 | 275 947.00 | 647 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 636 720.00 | 717 342.00 | 2 919 378.00 | 3 636 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 778.00 | | 174 778.00 | 174 778.00 |
BT Marchandises | 2 797 643.00 | 89 390.00 | 2 708 253.00 | 2 797 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 458.00 | 65 781.00 | 3 794 677.00 | 3 860 458.00 |
BZ Autres créances | 3 038 473.00 | | 3 038 473.00 | 3 038 473.00 |
CF Disponibilités | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 359.00 | 155 171.00 | 9 917 188.00 | 10 072 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -291.00 | | -291.00 | -291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 789.00 | 872 513.00 | 12 836 276.00 | 13 708 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 741 332.00 | | | 1 741 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 987 114.00 | 1 796 240.00 | | 3 987 114.00 |
DH Report à nouveau | 2 444 621.00 | 2 444 621.00 | | 2 444 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 197.00 | 2 190 874.00 | | 1 599 197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039 317.00 | 6 440 119.00 | | 8 039 317.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 888.00 | 13 901.00 | | 23 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 888.00 | 13 901.00 | | 33 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 2 000.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 480.00 | 878 170.00 | | 599 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 128.00 | 2 182 884.00 | | 2 868 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 553.00 | 993 339.00 | | 901 553.00 |
EA Autres dettes | 258 543.00 | 267 074.00 | | 258 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 050.00 | 33 418.00 | | 136 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 304.00 | 4 356 886.00 | | 4 765 304.00 |
ED (V) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 836 276.00 | 10 810 906.00 | | 12 836 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 133.00 | 4 063 219.00 | | 4 758 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 2 000.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 695 450.00 | 269 406.00 | 22 964 856.00 | 22 695 450.00 |
FG Production vendue services | 381 527.00 | | 381 527.00 | 381 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 076 977.00 | 269 406.00 | 23 346 383.00 | 23 076 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 465 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 060 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 126.00 | |
GE Autres charges | | | 42 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 211 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 147.00 | 127 707.00 | | 60 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 147.00 | 127 707.00 | | 70 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 147.00 | -117 508.00 | | -70 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 174.00 | 843 946.00 | | 588 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 324.00 | 24 308 047.00 | | 23 493 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 894 126.00 | 22 117 173.00 | | 21 894 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 197.00 | 2 190 874.00 | | 1 599 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 627.00 | | 88 593.00 | 3 647 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 500.00 | 3 636 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 500.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 127.00 | | 88 593.00 | 3 542 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 284.00 | 189 558.00 | 84 500.00 | 612 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 741.00 | 15 759.00 | 84 500.00 | 68 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 543.00 | 173 799.00 | | 543 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 901.00 | 19 987.00 | | 13 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 321.00 | 64 069.00 | | 25 321.00 |
6T Sur comptes clients | 94 776.00 | 57.00 | 29 052.00 | 94 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 097.00 | 64 126.00 | 29 052.00 | 120 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 998.00 | 84 113.00 | 29 052.00 | 133 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 113.00 | 29 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 128.00 | 2 863 778.00 | 4 350.00 | 2 868 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 049.00 | 311 049.00 | | 311 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 819.00 | 232 819.00 | | 232 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 543.00 | 255 872.00 | 2 671.00 | 258 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 050.00 | 135 900.00 | 150.00 | 136 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 906.00 | 3 841 906.00 | | 3 841 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 1 271.00 | 2 897.00 | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 551.00 | 1 542.00 | 17 009.00 | 18 551.00 |
VB T. V. A. | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 924 639.00 | 1 218 390.00 | 1 706 249.00 | 2 924 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 599 480.00 | 599 480.00 | | 599 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 495.00 | 3 318.00 | 15 177.00 | 18 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 957 772.00 | 5 216 440.00 | 1 741 332.00 | 6 957 772.00 |
VW T.V.A. | 290 048.00 | 290 048.00 | | 290 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 304.00 | 4 758 133.00 | 7 171.00 | 4 765 304.00 |