| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 270 570.00 | | 270 570.00 | 270 570.00 |
AP Constructions | 235 034.00 | 152 695.00 | 82 339.00 | 235 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 879.00 | 41 686.00 | 30 193.00 | 71 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 362.00 | 193 750.00 | 253 612.00 | 447 362.00 |
AX Avances et acomptes | 2 074 922.00 | | 2 074 922.00 | 2 074 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 573.00 | 392 630.00 | 2 842 943.00 | 3 235 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BT Marchandises | 1 754 359.00 | 15 172.00 | 1 739 186.00 | 1 754 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 140.00 | 35 524.00 | 2 520 616.00 | 2 556 140.00 |
BZ Autres créances | 3 949 671.00 | | 3 949 671.00 | 3 949 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 851.00 | 50 696.00 | 8 384 155.00 | 8 434 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 424.00 | 443 326.00 | 11 227 098.00 | 11 670 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 796 240.00 | | | 1 796 240.00 |
DH Report à nouveau | | 1 313 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 950.00 | 482 564.00 | | 844 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 575.00 | 1 804 624.00 | | 2 649 575.00 |
DP Provisions pour risques | 90 058.00 | 49 550.00 | | 90 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 915.00 | 588.00 | | 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 973.00 | 50 138.00 | | 90 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 700.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 960.00 | 1 174 014.00 | | 5 376 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 858.00 | 1 859 991.00 | | 2 128 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 736.00 | 623 247.00 | | 780 736.00 |
EA Autres dettes | 162 506.00 | 114 853.00 | | 162 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 839.00 | 38 271.00 | | 35 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 486 550.00 | 3 812 075.00 | | 8 486 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 227 098.00 | 5 666 837.00 | | 11 227 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 712 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 428 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 140 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 762 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 937 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 550.00 | -49 550.00 | | 49 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 146.00 | 217 580.00 | | 405 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 261 774.00 | 14 030 511.00 | | 16 261 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 416 824.00 | 13 547 947.00 | | 15 416 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 950.00 | 482 564.00 | | 844 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 964.00 | | 2 471 608.00 | 763 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 158.00 | | 2 456 608.00 | 643 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | 15 000.00 | 30 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 028.00 | 60 602.00 | | 332 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 528.00 | 60 602.00 | | 327 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 138.00 | 90 386.00 | 49 550.00 | 50 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 138.00 | 90 386.00 | 49 550.00 | 50 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 801 200.00 | 3 801 200.00 | | 3 801 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 858.00 | 2 128 858.00 | | 2 128 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 267.00 | 560 075.00 | 1 178 192.00 | 1 738 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 839.00 | 28 789.00 | 7 050.00 | 35 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 306.00 | 15 000.00 | 30 306.00 | 45 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 140.00 | 2 541 855.00 | 14 285.00 | 2 556 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 3 949 671.00 | 3 938 030.00 | 11 641.00 | 3 949 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 736.00 | 780 736.00 | | 780 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 253.00 | 46 744.00 | 19 509.00 | 66 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 370.00 | 6 541 630.00 | 75 741.00 | 6 617 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 550.00 | 7 301 308.00 | 1 185 242.00 | 8 486 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |