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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 089.00 | 833 158.00 | 387 930.00 | 1 221 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 890.00 | 239 392.00 | 51 497.00 | 290 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 942.00 | 1 072 551.00 | 507 390.00 | 1 579 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 538.00 | 48 027.00 | 754 511.00 | 802 538.00 |
BZ Autres créances | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CF Disponibilités | 215 794.00 | | 215 794.00 | 215 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 152.00 | 48 027.00 | 1 017 124.00 | 1 065 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 094.00 | 1 120 579.00 | 1 524 514.00 | 2 645 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DH Report à nouveau | 673 128.00 | | | 673 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
DL TOTAL (I) | 911 450.00 | | | 911 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 063.00 | | | 613 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 514.00 | | | 1 524 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 146.00 | | | 478 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 304.00 | | | 1 515 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 082.00 | | | 1 514 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 405.00 | 84 325.00 | 60 178.00 | 1 048 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 405.00 | 84 325.00 | 60 178.00 | 1 048 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 802.00 | 214 802.00 | | 214 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 684.00 | 37 766.00 | 131 361.00 | 172 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 388.00 | 849 358.00 | 30.00 | 849 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 064.00 | 478 146.00 | 131 361.00 | 613 064.00 |