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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 339.00 | 1 077 143.00 | 295 195.00 | 1 372 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 015.00 | 302 890.00 | 165 124.00 | 468 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 416.00 | 1 380 034.00 | 528 382.00 | 1 908 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 563.00 | 47 989.00 | 646 574.00 | 694 563.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 541 702.00 | | 541 702.00 | 541 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 073.00 | 47 989.00 | 1 229 084.00 | 1 277 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 490.00 | 1 428 023.00 | 1 757 466.00 | 3 185 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
DH Report à nouveau | 799 552.00 | | | 799 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 974.00 | | | 207 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 209.00 | | | 1 125 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 603.00 | | | 248 603.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 257.00 | | | 632 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 466.00 | | | 1 757 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 400.00 | | | 576 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 075.00 | | 122 175.00 | 1 807 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 1 908 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 1 907 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 787.00 | | 122 141.00 | 1 805 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 34.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 559.00 | 120 197.00 | 9 722.00 | 1 269 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 559.00 | 120 197.00 | 9 722.00 | 1 269 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 604.00 | 248 604.00 | | 248 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 694 564.00 | 694 564.00 | | 694 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 496.00 | 44 639.00 | 55 857.00 | 100 496.00 |
VI Groupe et associés | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 401.00 | 735 371.00 | 30.00 | 735 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 258.00 | 576 401.00 | 55 857.00 | 632 258.00 |