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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 060.00 | 995 495.00 | 361 565.00 | 1 357 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 986.00 | 274 064.00 | 107 922.00 | 381 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 075.00 | 1 269 559.00 | 537 515.00 | 1 807 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 171.00 | 48 027.00 | 770 143.00 | 818 171.00 |
BZ Autres créances | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CF Disponibilités | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 972.00 | 48 027.00 | 1 003 944.00 | 1 051 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 047.00 | 1 317 587.00 | 1 541 460.00 | 2 859 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
DH Report à nouveau | 735 986.00 | | | 735 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
DL TOTAL (I) | 977 554.00 | | | 977 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 905.00 | | | 563 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 460.00 | | | 1 541 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 409.00 | | | 463 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 895.00 | | 150 180.00 | 1 656 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 640.00 | | 150 147.00 | 1 655 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 33.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 876.00 | 107 684.00 | | 1 161 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 876.00 | 107 684.00 | | 1 161 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 818 171.00 | 818 171.00 | | 818 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 496.00 | 44 000.00 | 100 496.00 | 144 496.00 |
VI Groupe et associés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VP Divers | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 682.00 | 861 652.00 | 30.00 | 861 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 905.00 | 463 410.00 | 100 496.00 | 563 905.00 |