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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 397.00 | 1 137 781.00 | 298 615.00 | 1 436 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 649.00 | 371 922.00 | 330 726.00 | 702 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 888.00 | 1 509 704.00 | 741 183.00 | 2 250 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 973.00 | 94 026.00 | 458 946.00 | 552 973.00 |
BZ Autres créances | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CF Disponibilités | 1 063 882.00 | | 1 063 882.00 | 1 063 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 758.00 | 94 026.00 | 1 575 731.00 | 1 669 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 646.00 | 1 603 730.00 | 2 316 915.00 | 3 920 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 907 225.00 | | | 907 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 838.00 | | | 1 146 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 363.00 | | | 439 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 296.00 | | | 242 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 913.00 | | | 237 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 276.00 | | | 232 276.00 |
EA Autres dettes | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 076.00 | | | 1 170 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 915.00 | | | 2 316 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 131.00 | | | 848 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 417.00 | | 421 433.00 | 1 908 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 962.00 | 2 250 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 962.00 | 2 249 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 095.00 | | 421 404.00 | 1 907 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | 29.00 | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 035.00 | 170 308.00 | 40 638.00 | 1 380 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 035.00 | 170 308.00 | 40 638.00 | 1 380 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 913.00 | 237 913.00 | | 237 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 276.00 | 232 276.00 | | 232 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 524.00 | 260 524.00 | | 260 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552 973.00 | 552 973.00 | | 552 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 363.00 | 117 418.00 | 321 946.00 | 439 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VP Divers | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 906.00 | 605 876.00 | 30.00 | 605 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 077.00 | 848 131.00 | 321 946.00 | 1 170 077.00 |