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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 277.00 | 1 236 413.00 | 256 863.00 | 1 493 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 484.00 | 488 979.00 | 621 505.00 | 1 110 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 963.00 | 1 725 393.00 | 960 569.00 | 2 685 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 164.00 | 89 305.00 | 542 859.00 | 632 164.00 |
BZ Autres créances | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
CF Disponibilités | 368 070.00 | | 368 070.00 | 368 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 761.00 | 89 305.00 | 1 091 456.00 | 1 180 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 725.00 | 1 814 698.00 | 2 052 026.00 | 3 866 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 821 945.00 | | | 821 945.00 |
DH Report à nouveau | 185 949.00 | | | 185 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 931.00 | | | 1 071 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 945.00 | | | 321 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 776.00 | | | 183 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
EA Autres dettes | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 095.00 | | | 980 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 026.00 | | | 2 052 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 592.00 | | | 751 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 888.00 | | 478 825.00 | 2 250 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 2 685 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 750.00 | 2 684 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 537.00 | | 478 825.00 | 2 249 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 704.00 | 215 689.00 | | 1 509 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 704.00 | 215 689.00 | | 1 509 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 777.00 | 183 777.00 | | 183 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 489.00 | 151 489.00 | | 151 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 632 164.00 | 632 164.00 | | 632 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 946.00 | 93 443.00 | 228 503.00 | 321 946.00 |
VI Groupe et associés | 315 277.00 | 315 277.00 | | 315 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 745.00 | 809 715.00 | 30.00 | 809 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 095.00 | 751 593.00 | 228 503.00 | 980 095.00 |