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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 601.00 | 910 774.00 | 356 827.00 | 1 267 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 297.00 | 251 101.00 | 70 196.00 | 321 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 895.00 | 1 161 875.00 | 495 019.00 | 1 656 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 099.00 | 48 027.00 | 714 071.00 | 762 099.00 |
BZ Autres créances | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
CF Disponibilités | 175 258.00 | | 175 258.00 | 175 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 843.00 | 48 027.00 | 977 815.00 | 1 025 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 738.00 | 1 209 903.00 | 1 472 835.00 | 2 682 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
DH Report à nouveau | 673 128.00 | | | 673 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
DL TOTAL (I) | 913 988.00 | | | 913 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 846.00 | | | 558 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 835.00 | | | 1 472 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 787.00 | | | 457 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 942.00 | | 76 953.00 | 1 579 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 720.00 | | 76 920.00 | 1 578 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 33.00 | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 552.00 | 89 324.00 | | 1 072 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 552.00 | 89 324.00 | | 1 072 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 762 099.00 | 762 099.00 | | 762 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 917.00 | 33 858.00 | 101 060.00 | 134 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 615.00 | 850 585.00 | 30.00 | 850 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847.00 | 457 787.00 | 101 060.00 | 558 847.00 |