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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 724.00 | 76 082.00 | 641.00 | 76 724.00 |
AN Terrains | 725 111.00 | 8 755.00 | 716 356.00 | 725 111.00 |
AP Constructions | 2 261 917.00 | 1 284 994.00 | 976 923.00 | 2 261 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 744.00 | 143 845.00 | 48 899.00 | 192 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995 792.00 | 4 568 407.00 | 1 427 385.00 | 5 995 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 361 313.00 | 6 137 082.00 | 3 224 230.00 | 9 361 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 423.00 | 21 609.00 | 2 698 814.00 | 2 720 423.00 |
BZ Autres créances | 1 173 868.00 | 209 358.00 | 964 511.00 | 1 173 868.00 |
CF Disponibilités | 574 639.00 | | 574 639.00 | 574 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 261.00 | 230 967.00 | 4 350 295.00 | 4 581 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 573.00 | 6 368 049.00 | 7 574 524.00 | 13 942 573.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 920.00 | 993 920.00 | | 993 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DG Autres réserves | 1 528 716.00 | 1 182 980.00 | | 1 528 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366.00 | 345 737.00 | | 267 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | 2 869.00 | | 2 012.00 |
DK Provisions réglementées | 465 207.00 | 363 393.00 | | 465 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 334.00 | 3 209 011.00 | | 3 577 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 222.00 | 1 933 354.00 | | 1 505 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340.00 | 84 340.00 | | 72 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182.00 | 6 139.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 224.00 | 853 392.00 | | 785 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 762.00 | 1 507 733.00 | | 1 621 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 580.00 | | |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 20 895.00 | | 10 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 997 190.00 | 4 518 434.00 | | 3 997 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 524.00 | 7 727 445.00 | | 7 574 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 638 888.00 | 2 896 146.00 | 13 535 034.00 | 10 638 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 888.00 | 2 896 146.00 | 13 535 034.00 | 10 638 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 920 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 472 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 538.00 | 14 365.00 | | 76 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 526.00 | 135 500.00 | | 139 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112.00 | 60 208.00 | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 177.00 | 210 073.00 | | 219 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 094.00 | 25 360.00 | | 92 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837.00 | 2 819.00 | | 13 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 513.00 | 192 911.00 | | 103 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 444.00 | 221 091.00 | | 209 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 733.00 | -11 018.00 | | 9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 607.00 | 41 171.00 | | 146 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 572.00 | 14 125 481.00 | | 14 139 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 206.00 | 13 779 745.00 | | 13 872 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 366.00 | 345 737.00 | | 267 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 089.00 | | 590 266.00 | 9 168 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 86 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 043.00 | 9 361 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 043.00 | 9 198 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972 292.00 | | 590 266.00 | 8 972 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513.00 | | 1 698.00 | 103 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513.00 | | 1 698.00 | 103 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 393.00 | 103 512.00 | 1 698.00 | 363 393.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 385 813.00 | | | 385 813.00 |
6T Sur comptes clients | 13 202.00 | 8 407.00 | | 13 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 414.00 | 8 132.00 | 1 189.00 | 202 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 429.00 | 16 539.00 | 1 189.00 | 656 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 822.00 | 120 052.00 | 2 887.00 | 1 019 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 512.00 | 1 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 224.00 | 785 224.00 | | 785 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 056.00 | 398 056.00 | | 398 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 739.00 | 732 739.00 | | 732 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669.00 | | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 407.00 | | | 2 696 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VB T. V. A. | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 538.00 | 676 526.00 | 824 012.00 | 1 500 538.00 |
VI Groupe et associés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 539.00 | | | 539 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 891.00 | | | 299 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 438.00 | 3 934 348.00 | 30 090.00 | 3 964 438.00 |
VW T.V.A. | 409 119.00 | 409 119.00 | | 409 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 009.00 | 3 170 997.00 | 824 012.00 | 3 995 009.00 |