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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 422.00 | 163 427.00 | 132 995.00 | 296 422.00 |
AN Terrains | 821 285.00 | 23 336.00 | 797 948.00 | 821 285.00 |
AP Constructions | 2 641 484.00 | 1 211 902.00 | 1 429 582.00 | 2 641 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 718.00 | 205 590.00 | 98 128.00 | 303 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 859.00 | 2 262 923.00 | 145 937.00 | 2 408 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 101.00 | 3 867 179.00 | 3 152 923.00 | 7 020 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 482.00 | | 203 482.00 | 203 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 323.00 | 12 051.00 | 2 439 272.00 | 2 451 323.00 |
BZ Autres créances | 1 076 943.00 | 202 367.00 | 874 576.00 | 1 076 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 777 671.00 | | 777 671.00 | 777 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 125.00 | | 372 125.00 | 372 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 545.00 | 214 417.00 | 4 870 127.00 | 5 084 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 646.00 | 4 081 596.00 | 8 023 050.00 | 12 104 646.00 |
CU Autres participations | 516 010.00 | | 516 010.00 | 516 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
DG Autres réserves | 2 510 290.00 | | | 2 510 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
DK Provisions réglementées | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 155.00 | | | 4 111 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 760.00 | | | 1 002 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 475.00 | | | 1 243 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 620.00 | | | 1 385 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 894.00 | | | 3 911 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 050.00 | | | 8 023 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 057.00 | | | 3 080 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500 119.00 | 2 111 249.00 | 13 611 368.00 | 11 500 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500 119.00 | 2 111 249.00 | 13 611 368.00 | 11 500 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 363 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578 255.00 | | | 578 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 341.00 | | | 412 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 376.00 | | | 425 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 825 293.00 | | | 14 825 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709 184.00 | | | 14 709 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 491 588.00 | | | 1 491 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 143.00 | | 200 253.00 | 7 393 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 295.00 | 7 020 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 295.00 | 6 175 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 109.00 | | 3 313.00 | 293 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 701.00 | | 196 940.00 | 6 551 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 334.00 | | | 548 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086 166.00 | 347 268.00 | 566 255.00 | 4 086 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 622.00 | 45 805.00 | | 117 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 544.00 | 301 463.00 | 566 255.00 | 3 968 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 475.00 | 1 243 475.00 | | 1 243 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 022.00 | 284 022.00 | | 284 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 013.00 | 562 013.00 | | 562 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 882.00 | 2 426 882.00 | | 2 426 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
VC Groupe et associés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 760.00 | 170 923.00 | 633 171.00 | 1 002 760.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 956.00 | 378 956.00 | | 378 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 449.00 | 329 449.00 | | 329 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 125.00 | 372 125.00 | | 372 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 966.00 | 3 907 966.00 | | 3 907 966.00 |
VW T.V.A. | 511 381.00 | 511 381.00 | | 511 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 095.00 | 3 061 258.00 | 633 171.00 | 3 893 095.00 |