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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 209.00 | 78 300.00 | 3 909.00 | 82 209.00 |
AN Terrains | 725 111.00 | 10 506.00 | 714 605.00 | 725 111.00 |
AP Constructions | 2 261 917.00 | 1 323 769.00 | 938 147.00 | 2 261 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 144.00 | 153 777.00 | 57 367.00 | 211 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811 892.00 | 4 545 731.00 | 1 266 160.00 | 5 811 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 719 414.00 | 6 112 083.00 | 3 607 331.00 | 9 719 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 121.00 | 23 136.00 | 2 810 985.00 | 2 834 121.00 |
BZ Autres créances | 1 142 722.00 | 205 632.00 | 937 090.00 | 1 142 722.00 |
CF Disponibilités | 289 689.00 | | 289 689.00 | 289 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 979.00 | 228 768.00 | 4 153 211.00 | 4 381 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 101 393.00 | 6 340 851.00 | 7 760 542.00 | 14 101 393.00 |
CU Autres participations | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
DG Autres réserves | 1 786 082.00 | | | 1 786 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DK Provisions réglementées | 499 659.00 | | | 499 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 282.00 | | | 3 715 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 286.00 | | | 1 720 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 668.00 | | | 321 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 252.00 | | | 865 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 443.00 | | | 1 123 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 259.00 | | | 4 045 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 542.00 | | | 7 760 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 555.00 | | | 3 118 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 676 358.00 | 1 419 914.00 | 7 096 272.00 | 5 676 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 358.00 | 1 419 914.00 | 7 096 272.00 | 5 676 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 570.00 | | | 7 441 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 644.00 | | | 7 327 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 312.00 | | 735 253.00 | 9 361 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 546 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 151.00 | 9 719 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 151.00 | 9 090 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 198 515.00 | | 189 206.00 | 9 198 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 074.00 | | 540 560.00 | 86 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 271.00 | 300 911.00 | 270 911.00 | 5 696 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 51.00 | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620 188.00 | 298 694.00 | 270 911.00 | 5 620 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 252.00 | 865 252.00 | | 865 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 193.00 | 562 193.00 | | 562 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 344.00 | | | 2 808 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 286.00 | 793 582.00 | 728 704.00 | 1 720 286.00 |
VI Groupe et associés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 769.00 | | | 317 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 932.00 | | | 599 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 580.00 | 4 046 580.00 | | 4 046 580.00 |
VW T.V.A. | 384 536.00 | 384 536.00 | | 384 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 032.00 | 3 116 328.00 | 728 704.00 | 4 043 032.00 |