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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 582.00 | 206 429.00 | 91 153.00 | 297 582.00 |
AN Terrains | 185 459.00 | 36 628.00 | 148 831.00 | 185 459.00 |
AP Constructions | 840 426.00 | 446 392.00 | 394 033.00 | 840 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 735.00 | 216 707.00 | 95 028.00 | 311 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 040.00 | 2 016 779.00 | 201 261.00 | 2 218 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 576.00 | 2 922 936.00 | 1 499 640.00 | 4 422 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 495.00 | -5 494.00 | 3 533 988.00 | 3 528 495.00 |
BZ Autres créances | 3 506 357.00 | 202 367.00 | 3 303 990.00 | 3 506 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 363 220.00 | | 363 220.00 | 363 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 320.00 | 196 873.00 | 7 897 447.00 | 8 094 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 516 896.00 | 3 119 809.00 | 9 397 087.00 | 12 516 896.00 |
CU Autres participations | 516 010.00 | | 516 010.00 | 516 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
DG Autres réserves | 2 626 399.00 | | | 2 626 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
DK Provisions réglementées | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 902.00 | | | 4 309 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 371.00 | | | 1 379 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 479.00 | | | 1 381 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 951.00 | | | 1 479 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 550 204.00 | | | 550 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 186.00 | | | 5 087 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 087.00 | | | 9 397 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 514.00 | | | 3 935 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 607 188.00 | 1 152 981.00 | 14 760 169.00 | 13 607 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 607 185.00 | 1 152 981.00 | 14 760 169.00 | 13 607 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 383 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 314 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599 199.00 | | | 599 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683 497.00 | | | 2 683 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 737.00 | | | 2 830 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 899.00 | | | 1 672 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 790.00 | | | 1 694 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135 947.00 | | | 1 135 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 267 276.00 | | | 18 267 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 026 983.00 | | | 18 026 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519 904.00 | | | 1 519 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 101.00 | | 248 712.00 | 7 020 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847 399.00 | 4 422 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847 399.00 | 3 555 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 422.00 | | | 296 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 346.00 | | 227 712.00 | 6 175 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 334.00 | | 21 000.00 | 548 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 179.00 | 187 254.00 | 1 174 500.00 | 3 867 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 427.00 | | | 163 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 752.00 | 187 254.00 | 1 174 500.00 | 3 703 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 479.00 | 1 381 479.00 | | 1 381 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 044.00 | 296 044.00 | | 296 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 024.00 | 517 024.00 | | 517 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 204.00 | 550 204.00 | | 550 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 712.00 | 3 505 712.00 | | 3 505 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VB T. V. A. | 223 094.00 | 223 094.00 | | 223 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 441.00 | 2 165 441.00 | | 2 165 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 371.00 | 227 700.00 | 830 529.00 | 1 379 371.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 700.00 | | | 530 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 176.00 | 411 176.00 | | 411 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 379.00 | 146 379.00 | | 146 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 723.00 | 548 723.00 | | 548 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 382.00 | 306 382.00 | | 306 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 808.00 | 7 369 808.00 | | 7 369 808.00 |
VW T.V.A. | 603 404.00 | 603 404.00 | | 603 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 186.00 | 3 935 515.00 | 830 529.00 | 5 087 186.00 |