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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 109.00 | 117 622.00 | 175 487.00 | 293 109.00 |
AN Terrains | 725 111.00 | 17 509.00 | 707 602.00 | 725 111.00 |
AP Constructions | 2 641 484.00 | 1 290 532.00 | 1 350 952.00 | 2 641 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 516.00 | 191 716.00 | 64 800.00 | 256 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 589.00 | 2 643 074.00 | 285 515.00 | 2 928 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393 143.00 | 4 260 454.00 | 3 132 689.00 | 7 393 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 057.00 | 25 667.00 | 2 629 391.00 | 2 655 057.00 |
BZ Autres créances | 1 783 761.00 | 202 367.00 | 1 581 394.00 | 1 783 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 319 599.00 | | 319 599.00 | 319 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 933.00 | | 445 933.00 | 445 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 825.00 | 228 034.00 | 5 112 792.00 | 5 340 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 733 968.00 | 4 488 488.00 | 8 245 481.00 | 12 733 968.00 |
CU Autres participations | 516 010.00 | | 516 010.00 | 516 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
DG Autres réserves | 2 258 700.00 | | | 2 258 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 590.00 | | | 251 590.00 |
DK Provisions réglementées | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 274.00 | | | 3 991 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 866.00 | | | 1 191 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 668.00 | | | 346 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 954.00 | | | 1 200 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 606.00 | | | 1 415 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
EA Autres dettes | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 206.00 | | | 4 254 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 481.00 | | | 8 245 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 273.00 | | | 3 501 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 362 514.00 | 2 893 436.00 | 14 255 950.00 | 11 362 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 362 514.00 | 2 893 436.00 | 14 255 950.00 | 11 362 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 838 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 283 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 543.00 | | | 505 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 878.00 | | | 650 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 523.00 | | | 362 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 703.00 | | | 1 051 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 395.00 | | | 343 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 308.00 | | | 708 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 910 004.00 | | | 15 910 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 658 414.00 | | | 15 658 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 590.00 | | | 251 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -64 302.00 | | | -64 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 954.00 | 1 200 954.00 | | 1 200 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 759.00 | 301 759.00 | | 301 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 694.00 | 624 694.00 | | 624 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 043.00 | 2 628 043.00 | | 2 628 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VB T. V. A. | 512 476.00 | 512 476.00 | | 512 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 866.00 | 438 934.00 | 566 902.00 | 1 191 866.00 |
VI Groupe et associés | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 619.00 | | | 402 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 956.00 | 378 956.00 | | 378 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 363.00 | 164 363.00 | | 164 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 402.00 | 723 402.00 | | 723 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 933.00 | 445 933.00 | | 445 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 325.00 | 4 892 325.00 | | 4 892 325.00 |
VW T.V.A. | 475 822.00 | 475 822.00 | | 475 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 197.00 | 3 497 265.00 | 566 902.00 | 4 250 197.00 |