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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 028.00 | 79 829.00 | 33 199.00 | 113 028.00 |
AN Terrains | 725 111.00 | 14 008.00 | 711 104.00 | 725 111.00 |
AP Constructions | 2 640 239.00 | 1 193 542.00 | 1 446 697.00 | 2 640 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 382.00 | 170 830.00 | 66 552.00 | 237 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067 291.00 | 4 244 294.00 | 822 997.00 | 5 067 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 441 439.00 | 5 702 502.00 | 3 738 936.00 | 9 441 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 439.00 | 21 007.00 | 2 734 432.00 | 2 755 439.00 |
BZ Autres créances | 1 433 693.00 | 204 586.00 | 1 229 107.00 | 1 433 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
CF Disponibilités | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 051.00 | 225 593.00 | 4 483 458.00 | 4 709 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 150 490.00 | 5 928 096.00 | 8 222 395.00 | 14 150 490.00 |
CU Autres participations | 516 010.00 | | 516 010.00 | 516 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 920.00 | | | 993 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
DG Autres réserves | 1 900 007.00 | | | 1 900 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | | | 727.00 |
DK Provisions réglementées | 421 919.00 | | | 421 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 378.00 | | | 3 995 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 686.00 | | | 1 796 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 668.00 | | | 321 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 895.00 | | | 835 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 050.00 | | | 1 265 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 016.00 | | | 4 227 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 395.00 | | | 8 222 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 285.00 | | | 3 245 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 875 247.00 | 3 047 023.00 | 13 922 270.00 | 10 875 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 875 247.00 | 3 047 023.00 | 13 922 270.00 | 10 875 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 729 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 15 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 760 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 848.00 | | | 601 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 199.00 | | | 179 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 411 102.00 | | | 15 411 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 052 409.00 | | | 15 052 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 719 414.00 | | 725 123.00 | 9 719 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 099.00 | 9 441 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 929.00 | 113 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 170.00 | 8 780 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 209.00 | | 36 748.00 | 82 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 572.00 | | 686 675.00 | 9 090 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 634.00 | | 1 700.00 | 546 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726 271.00 | 626 669.00 | 824 724.00 | 5 726 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 300.00 | 7 458.00 | 5 929.00 | 78 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 971.00 | 619 211.00 | 818 795.00 | 5 647 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 895.00 | 835 895.00 | | 835 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 151.00 | 605 151.00 | | 605 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 727.00 | 2 733 727.00 | | 2 733 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VB T. V. A. | 433 616.00 | 433 616.00 | | 433 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 686.00 | 814 954.00 | 663 329.00 | 1 796 686.00 |
VI Groupe et associés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 208.00 | | | 618 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 912.00 | 571 912.00 | | 571 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 286.00 | 4 249 286.00 | | 4 249 286.00 |
VW T.V.A. | 578 646.00 | 578 646.00 | | 578 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 655.00 | 3 240 923.00 | 663 329.00 | 4 222 655.00 |