| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700 610.00 | 1 984 557.00 | 716 053.00 | 2 700 610.00 |
AH Fonds commercial | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
AN Terrains | 7 085 954.00 | 4 227 592.00 | 2 858 363.00 | 7 085 954.00 |
AP Constructions | 12 043 391.00 | 7 790 019.00 | 4 253 372.00 | 12 043 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 372 487.00 | 84 685 573.00 | 52 686 913.00 | 137 372 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191 836.00 | 5 021 827.00 | 2 170 009.00 | 7 191 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 293 781.00 | | 4 293 781.00 | 4 293 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 659.00 | | 193 659.00 | 193 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 318 755.00 | 103 731 139.00 | 67 587 615.00 | 171 318 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 184.00 | | 438 184.00 | 438 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
BZ Autres créances | 4 311 824.00 | | 4 311 824.00 | 4 311 824.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 779.00 | | 5 106 779.00 | 5 106 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 425 533.00 | 103 731 139.00 | 72 694 394.00 | 176 425 533.00 |
CU Autres participations | 346 726.00 | 21 572.00 | 325 154.00 | 346 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 800.00 | 2 737 800.00 | | 2 737 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DH Report à nouveau | 33 212 385.00 | 26 572 663.00 | | 33 212 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228 957.00 | 6 639 722.00 | | 9 228 957.00 |
DK Provisions réglementées | 7 610 708.00 | 7 321 197.00 | | 7 610 708.00 |
DL TOTAL (I) | 53 063 631.00 | 43 545 162.00 | | 53 063 631.00 |
DP Provisions pour risques | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 644.00 | 689 918.00 | | 314 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 182.00 | 862 456.00 | | 487 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 186.00 | 33 550.00 | | 1 193 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656 381.00 | 8 818 801.00 | | 6 656 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 190.00 | 22 599.00 | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 987.00 | 4 150 748.00 | | 3 730 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 388.00 | 3 638 813.00 | | 3 939 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465 627.00 | 4 171 931.00 | | 3 465 627.00 |
EA Autres dettes | 129 324.00 | 123 759.00 | | 129 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 499.00 | 9 177.00 | | 18 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 143 582.00 | 20 969 376.00 | | 19 143 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 694 394.00 | 65 376 994.00 | | 72 694 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 651 816.00 | | 45 651 816.00 | 45 651 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 651 816.00 | | 45 651 816.00 | 45 651 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 769 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 784 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 548 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 328 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 563 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 467 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 317 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 272 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 058.00 | 73 686.00 | | 8 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096 341.00 | 149 359.00 | | 3 096 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 668.00 | 968 983.00 | | 1 035 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 067.00 | 1 192 028.00 | | 4 140 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 304.00 | 103 620.00 | | 110 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 615.00 | 200 809.00 | | 458 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 905.00 | 267 588.00 | | 949 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 824.00 | 572 017.00 | | 1 518 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621 243.00 | 620 011.00 | | 2 621 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 360.00 | 468 534.00 | | 687 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977 768.00 | 2 461 225.00 | | 3 977 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 034 885.00 | 44 783 902.00 | | 52 034 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 805 928.00 | 38 144 180.00 | | 42 805 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228 957.00 | 6 639 722.00 | | 9 228 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 917 289.00 | | 25 265 393.00 | 161 917 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 400.00 | 549 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 863 927.00 | 171 318 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 2 781 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 550 817.00 | 167 987 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 230.00 | | 199 151.00 | 2 584 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 787 333.00 | | 24 750 933.00 | 158 787 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 726.00 | | 315 309.00 | 545 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 518 890.00 | 6 594 426.00 | 2 403 748.00 | 99 518 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 559.00 | 292 997.00 | | 1 691 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 827 330.00 | 6 301 429.00 | 2 403 748.00 | 97 827 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 321 197.00 | 949 905.00 | 660 393.00 | 7 321 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 456.00 | | 375 274.00 | 862 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 205 224.00 | 949 905.00 | 1 035 668.00 | 8 205 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 162 483.00 | 3 639 800.00 | 1 500 000.00 | 5 162 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 987.00 | 3 730 987.00 | | 3 730 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 591.00 | 2 019 591.00 | | 2 019 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 836.00 | 919 836.00 | | 919 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465 627.00 | 3 465 627.00 | | 3 465 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 1 586 462.00 | | | 1 586 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 186.00 | 1 193 186.00 | | 1 193 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 898.00 | 1 493 898.00 | | 1 493 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 793.00 | | | 644 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 047.00 | 988 047.00 | | 988 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 933.00 | | | 2 039 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 596.00 | 3 504 688.00 | 1 202 909.00 | 4 707 596.00 |
VW T.V.A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |