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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737 968.00 | 2 571 109.00 | 166 859.00 | 2 737 968.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
AN Terrains | 7 516 603.00 | 5 262 976.00 | 2 253 627.00 | 7 516 603.00 |
AP Constructions | 16 736 183.00 | 9 050 460.00 | 7 685 722.00 | 16 736 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 244 805.00 | 94 037 222.00 | 58 207 583.00 | 152 244 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 913 415.00 | 6 388 493.00 | 1 524 922.00 | 7 913 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 014 780.00 | | 1 014 780.00 | 1 014 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 570 644.00 | 117 331 832.00 | 71 238 812.00 | 188 570 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 023.00 | | 487 023.00 | 487 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
BZ Autres créances | 3 483 287.00 | | 3 483 287.00 | 3 483 287.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 099.00 | | 4 162 099.00 | 4 162 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 732 743.00 | 117 331 832.00 | 75 400 911.00 | 192 732 743.00 |
CU Autres participations | 321 726.00 | 21 572.00 | 300 154.00 | 321 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 800.00 | 2 737 800.00 | | 2 737 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DH Report à nouveau | 38 939 811.00 | 38 421 467.00 | | 38 939 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115 841.00 | 6 103 456.00 | | 3 115 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098 363.00 | 694 875.00 | | 1 098 363.00 |
DK Provisions réglementées | 8 648 277.00 | 8 300 638.00 | | 8 648 277.00 |
DL TOTAL (I) | 54 813 872.00 | 56 532 016.00 | | 54 813 872.00 |
DP Provisions pour risques | 996 938.00 | 793 346.00 | | 996 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 484.00 | 66 120.00 | | 30 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 423.00 | 859 466.00 | | 1 027 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 7 001.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025 383.00 | 11 475 383.00 | | 11 025 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 676.00 | 162 514.00 | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 327.00 | 3 811 132.00 | | 3 686 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 894.00 | 3 481 414.00 | | 2 820 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538 701.00 | 2 390 500.00 | | 1 538 701.00 |
EA Autres dettes | 395 302.00 | 123 868.00 | | 395 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 380.00 | 36 324.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 559 616.00 | 21 488 136.00 | | 19 559 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 400 911.00 | 78 879 618.00 | | 75 400 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 508 894.00 | 921 412.00 | 35 430 306.00 | 34 508 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 508 894.00 | 921 412.00 | 35 430 306.00 | 34 508 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 864 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 871 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 899 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 436 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 434 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 911.00 | 10 925.00 | | 7 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 225.00 | 194 815.00 | | 1 341 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 859.00 | 891 954.00 | | 798 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 995.00 | 1 097 693.00 | | 2 147 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 438.00 | 128 512.00 | | 97 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 170.00 | 254 585.00 | | 399 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 862.00 | 1 325 484.00 | | 1 110 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 470.00 | 1 708 580.00 | | 1 607 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 524.00 | -610 887.00 | | 540 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 145.00 | 381 423.00 | | 29 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 296.00 | 2 658 295.00 | | 982 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 342 342.00 | 49 556 832.00 | | 40 342 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 226 501.00 | 43 453 376.00 | | 37 226 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115 841.00 | 6 103 456.00 | | 3 115 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 665 536.00 | | 7 794 347.00 | 186 665 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 346 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889 239.00 | 188 570 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 162.00 | 2 798 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515 077.00 | 185 425 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934 760.00 | | 120 409.00 | 2 934 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 374 036.00 | | 7 566 826.00 | 183 374 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 740.00 | | 107 112.00 | 356 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 056 222.00 | 7 913 578.00 | 2 659 539.00 | 112 056 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575 633.00 | 252 638.00 | 257 162.00 | 2 575 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 480 589.00 | 7 660 940.00 | 2 402 377.00 | 109 480 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 300 559.00 | 1 110 862.00 | 763 224.00 | 8 300 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 466.00 | 404 560.00 | 236 604.00 | 859 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 572.00 | 107 000.00 | 117 000.00 | 31 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191 596.00 | 1 622 423.00 | 1 116 828.00 | 9 191 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 560.00 | 236 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 000.00 | 117 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110 862.00 | 763 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 025 383.00 | 7 192 701.00 | 3 800 000.00 | 11 025 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 327.00 | 3 686 327.00 | | 3 686 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 027.00 | 1 366 027.00 | | 1 366 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 248.00 | 208 248.00 | | 208 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538 701.00 | 1 538 701.00 | | 1 538 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 302.00 | 395 302.00 | | 395 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 598 662.00 | 598 662.00 | | 598 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 511.00 | 1 830 511.00 | | 1 830 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VP Divers | 595 678.00 | 595 678.00 | | 595 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 303.00 | 1 162 303.00 | | 1 162 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 877.00 | 281 877.00 | | 281 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 672.00 | 3 623 547.00 | 25 125.00 | 3 648 672.00 |
VW T.V.A. | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 476 940.00 | 15 644 258.00 | 3 800 000.00 | 19 476 940.00 |