| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847 564.00 | 2 709 280.00 | 138 283.00 | 2 847 564.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
AN Terrains | 7 606 451.00 | 5 339 407.00 | 2 267 043.00 | 7 606 451.00 |
AP Constructions | 17 248 437.00 | 9 974 561.00 | 7 273 876.00 | 17 248 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 441 604.00 | 99 131 584.00 | 53 310 020.00 | 152 441 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801 211.00 | 6 057 930.00 | 1 743 281.00 | 7 801 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 391 878.00 | | 3 391 878.00 | 3 391 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 738 553.00 | 123 234 334.00 | 68 504 218.00 | 191 738 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 634.00 | | 526 634.00 | 526 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
BZ Autres créances | 3 076 585.00 | | 3 076 585.00 | 3 076 585.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 829.00 | | 4 014 829.00 | 4 014 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 753 381.00 | 123 234 334.00 | 72 519 047.00 | 195 753 381.00 |
CU Autres participations | 321 726.00 | 21 572.00 | 300 154.00 | 321 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 800.00 | 2 737 800.00 | | 2 737 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DH Report à nouveau | 42 055 652.00 | 38 939 811.00 | | 42 055 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 679.00 | 3 115 841.00 | | -1 219 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024 184.00 | 1 098 363.00 | | 1 024 184.00 |
DK Provisions réglementées | 8 637 271.00 | 8 648 277.00 | | 8 637 271.00 |
DL TOTAL (I) | 53 509 008.00 | 54 813 872.00 | | 53 509 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368 040.00 | 996 938.00 | | 1 368 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 798.00 | 30 484.00 | | 265 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 839.00 | 1 027 423.00 | | 1 633 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 073.00 | 953.00 | | 8 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 217.00 | 11 025 383.00 | | 7 736 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 82 676.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 631.00 | 3 686 327.00 | | 4 573 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 571.00 | 2 820 894.00 | | 1 830 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772 974.00 | 1 538 701.00 | | 2 772 974.00 |
EA Autres dettes | 351 871.00 | 395 302.00 | | 351 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 401.00 | 9 380.00 | | 100 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 376 201.00 | 19 559 616.00 | | 17 376 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 519 047.00 | 75 400 911.00 | | 72 519 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 699.00 | 486 377.00 | 894 075.00 | 407 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 699.00 | 486 377.00 | 894 075.00 | 407 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 769 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 536 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 550 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 954 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 559 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 059.00 | 7 911.00 | | 176 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 341.00 | 1 341 225.00 | | 142 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 005.00 | 798 859.00 | | 848 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 405.00 | 2 147 995.00 | | 1 166 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 204.00 | 97 438.00 | | 108 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 133.00 | 399 170.00 | | 213 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 112.00 | 1 110 862.00 | | 863 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 449.00 | 1 607 470.00 | | 1 184 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 044.00 | 540 524.00 | | -18 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 313.00 | 982 296.00 | | 23 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 716 745.00 | 40 342 342.00 | | 24 716 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 936 423.00 | 37 226 501.00 | | 25 936 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 679.00 | 3 115 841.00 | | -1 219 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 570 644.00 | | 5 012 357.00 | 188 570 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844 449.00 | 191 738 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844 449.00 | 188 489 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 007.00 | | 104 112.00 | 2 798 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 425 785.00 | | 4 908 245.00 | 185 425 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 852.00 | | | 346 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 310 261.00 | 7 533 817.00 | 1 631 315.00 | 117 310 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571 109.00 | 138 171.00 | | 2 571 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 739 151.00 | 7 395 646.00 | 1 631 315.00 | 114 739 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 648 277.00 | 863 113.00 | 874 118.00 | 8 648 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 423.00 | 659 403.00 | 52 987.00 | 1 027 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 697 272.00 | 1 522 516.00 | 927 105.00 | 9 697 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 404.00 | 52 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863 112.00 | 874 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 736 217.00 | 21 217.00 | 865 000.00 | 7 736 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 631.00 | 4 573 631.00 | | 4 573 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 749.00 | 426 749.00 | | 426 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772 974.00 | 2 772 974.00 | | 2 772 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 871.00 | 351 871.00 | | 351 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 1 552 655.00 | 1 552 655.00 | | 1 552 655.00 |
VC Groupe et associés | 912 148.00 | 912 148.00 | | 912 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 412 998.00 | 412 998.00 | | 412 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 970.00 | 738 970.00 | | 738 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 793.00 | 3 299 668.00 | 25 125.00 | 3 324 793.00 |
VW T.V.A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 737.00 | 9 658 737.00 | 865 000.00 | 17 373 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |