| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 095.00 | 2 317 625.00 | 454 469.00 | 2 772 095.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
AN Terrains | 7 379 044.00 | 4 558 952.00 | 2 820 093.00 | 7 379 044.00 |
AP Constructions | 12 338 481.00 | 7 754 633.00 | 4 583 848.00 | 12 338 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 517 878.00 | 85 328 048.00 | 51 189 831.00 | 136 517 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337 771.00 | 5 421 030.00 | 1 916 741.00 | 7 337 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 258 464.00 | | 9 258 464.00 | 9 258 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 251 073.00 | 105 401 860.00 | 70 849 213.00 | 176 251 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 449.00 | | 419 449.00 | 419 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
BZ Autres créances | 5 657 268.00 | | 5 657 268.00 | 5 657 268.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 329.00 | | 6 320 329.00 | 6 320 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 571 402.00 | 105 401 860.00 | 77 169 542.00 | 182 571 402.00 |
CU Autres participations | 346 726.00 | 21 572.00 | 325 154.00 | 346 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 800.00 | 2 737 800.00 | | 2 737 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DH Report à nouveau | 37 403 791.00 | 33 212 385.00 | | 37 403 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493 276.00 | 9 228 957.00 | | 6 493 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 217.00 | | | 647 217.00 |
DK Provisions réglementées | 7 714 966.00 | 7 610 708.00 | | 7 714 966.00 |
DL TOTAL (I) | 55 270 829.00 | 53 063 631.00 | | 55 270 829.00 |
DP Provisions pour risques | 148 528.00 | 172 538.00 | | 148 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 263.00 | 314 644.00 | | 218 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 791.00 | 487 182.00 | | 366 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 1 193 186.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287 383.00 | 6 656 381.00 | | 9 287 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 537.00 | 10 190.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 350.00 | 3 730 987.00 | | 5 235 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 967.00 | 3 939 388.00 | | 3 639 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171 904.00 | 3 465 627.00 | | 3 171 904.00 |
EA Autres dettes | 161 856.00 | 129 324.00 | | 161 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 787.00 | 18 499.00 | | 23 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 531 922.00 | 19 143 582.00 | | 21 531 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 169 542.00 | 72 694 394.00 | | 77 169 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 287 383.00 | | | 9 287 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 801 191.00 | | 44 801 191.00 | 44 801 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 801 191.00 | | 44 801 191.00 | 44 801 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 936 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 797 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 944 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 543 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 900 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 896 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 879 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 559.00 | 8 058.00 | | 25 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 177.00 | 3 096 341.00 | | 217 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 608.00 | 1 035 668.00 | | 920 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 344.00 | 4 140 067.00 | | 1 163 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 158.00 | 110 304.00 | | 102 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 190.00 | 458 615.00 | | 353 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928 485.00 | 949 905.00 | | 928 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 833.00 | 1 518 824.00 | | 1 383 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 489.00 | 2 621 243.00 | | -220 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 103.00 | 687 360.00 | | 441 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724 841.00 | 3 977 768.00 | | 2 724 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 071 773.00 | 52 034 885.00 | | 48 071 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 578 497.00 | 42 805 928.00 | | 41 578 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493 276.00 | 9 228 957.00 | | 6 493 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 318 755.00 | | 14 909 959.00 | 171 318 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980 985.00 | 176 251 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 422.00 | 2 851 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966 564.00 | 172 831 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 671.00 | | 84 463.00 | 2 781 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 987 449.00 | | 14 807 408.00 | 167 987 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 635.00 | | 18 088.00 | 549 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 709 568.00 | 7 169 675.00 | 5 498 955.00 | 103 709 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984 557.00 | 333 069.00 | | 1 984 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 725 011.00 | 6 836 606.00 | 5 498 955.00 | 101 725 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 610 708.00 | 928 485.00 | 824 227.00 | 7 610 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 182.00 | 148 528.00 | 268 919.00 | 487 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119 461.00 | 1 077 012.00 | 1 093 146.00 | 8 119 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 287 383.00 | 6 864 700.00 | 2 400 000.00 | 9 287 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 350.00 | 5 235 350.00 | | 5 235 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 676.00 | 1 738 676.00 | | 1 738 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 503.00 | 972 503.00 | | 972 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171 904.00 | 3 171 904.00 | | 3 171 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 247.00 | | | 210 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 1 758 452.00 | | | 1 758 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 931.00 | | | 1 274 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 084.00 | | | 668 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 069.00 | 913 069.00 | | 913 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 404.00 | | | 1 503 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 420.00 | 5 873 423.00 | 220 997.00 | 6 094 420.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 521 385.00 | 19 098 702.00 | 2 400 000.00 | 21 521 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |