| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 632.00 | 2 806 371.00 | 91 261.00 | 2 897 632.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
AN Terrains | 7 728 800.00 | 5 414 558.00 | 2 314 242.00 | 7 728 800.00 |
AP Constructions | 17 773 552.00 | 10 925 389.00 | 6 848 162.00 | 17 773 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 476 762.00 | 102 347 702.00 | 50 129 060.00 | 152 476 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891 641.00 | 6 037 247.00 | 1 854 394.00 | 7 891 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 787 106.00 | | 4 787 106.00 | 4 787 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 987 881.00 | 127 552 839.00 | 66 435 043.00 | 193 987 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 563.00 | | 624 563.00 | 624 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 388.00 | | 285 388.00 | 285 388.00 |
BZ Autres créances | 2 649 915.00 | | 2 649 915.00 | 2 649 915.00 |
CF Disponibilités | 4 566 059.00 | | 4 566 059.00 | 4 566 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 212.00 | | 8 198 212.00 | 8 198 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 186 093.00 | 127 552 839.00 | 74 633 254.00 | 202 186 093.00 |
CU Autres participations | 321 726.00 | 21 572.00 | 300 154.00 | 321 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 800.00 | 2 737 800.00 | | 2 737 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DH Report à nouveau | 40 835 973.00 | 42 055 652.00 | | 40 835 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222 500.00 | -1 219 679.00 | | 7 222 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549 588.00 | 1 024 184.00 | | 1 549 588.00 |
DK Provisions réglementées | 8 588 123.00 | 8 637 271.00 | | 8 588 123.00 |
DL TOTAL (I) | 61 207 765.00 | 53 509 008.00 | | 61 207 765.00 |
DP Provisions pour risques | 840 121.00 | 1 368 040.00 | | 840 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 140.00 | 265 798.00 | | 170 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 261.00 | 1 633 838.00 | | 1 010 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 8 073.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 217.00 | 7 736 217.00 | | 21 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 361.00 | 2 464.00 | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 219.00 | 4 573 631.00 | | 4 116 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076 592.00 | 1 830 571.00 | | 4 076 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488 089.00 | 2 772 974.00 | | 3 488 089.00 |
EA Autres dettes | 685 236.00 | 351 871.00 | | 685 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 117.00 | 100 401.00 | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 415 228.00 | 17 376 201.00 | | 12 415 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 633 254.00 | 72 519 047.00 | | 74 633 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 440 965.00 | 1 112 108.00 | 48 553 072.00 | 47 440 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 440 965.00 | 1 112 108.00 | 48 553 072.00 | 47 440 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 908 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 703 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 273 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 479 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731 691.00 | 176 059.00 | | 1 731 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 710.00 | 848 005.00 | | 683 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415 401.00 | 1 166 405.00 | | 2 415 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 222.00 | 108 204.00 | | 133 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 209.00 | 213 133.00 | | 500 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 319.00 | 863 112.00 | | 607 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 750.00 | 1 184 449.00 | | 1 240 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174 651.00 | -18 044.00 | | 1 174 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 586 827.00 | | | 586 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574 620.00 | 23 313.00 | | 2 574 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 118 581.00 | 24 716 745.00 | | 55 118 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 896 080.00 | 25 936 423.00 | | 47 896 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222 500.00 | -1 219 679.00 | | 7 222 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 738 553.00 | | 5 762 582.00 | 191 738 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513 254.00 | 193 987 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513 254.00 | 190 657 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 120.00 | | 81 049.00 | 2 902 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 489 581.00 | | 5 681 533.00 | 188 489 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 852.00 | | | 346 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 212 763.00 | 7 331 549.00 | 3 013 044.00 | 123 212 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709 280.00 | 97 091.00 | 1.00 | 2 709 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 503 482.00 | 7 234 458.00 | 3 013 044.00 | 120 503 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 637 271.00 | 607 319.00 | 656 467.00 | 8 637 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633 839.00 | 63 665.00 | 687 243.00 | 1 633 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 292 681.00 | 670 984.00 | 1 343 710.00 | 10 292 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 665.00 | 660 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 319.00 | 683 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 219.00 | 4 116 219.00 | | 4 116 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190 550.00 | 2 190 550.00 | | 2 190 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 044.00 | 822 044.00 | | 822 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488 089.00 | 3 488 089.00 | | 3 488 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 509.00 | 261 509.00 | | 261 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 279 449.00 | 279 449.00 | | 279 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 1 857 517.00 | 1 857 517.00 | | 1 857 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 423 727.00 | 423 727.00 | | 423 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615 000.00 | | | 8 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VP Divers | 491 983.00 | 491 983.00 | | 491 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 622.00 | 1 062 622.00 | | 1 062 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 866.00 | 2 988 741.00 | 25 125.00 | 3 013 866.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 410 211.00 | 12 410 211.00 | | 12 410 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |