| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878 485.00 | 2 575 633.00 | 302 851.00 | 2 878 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
AN Terrains | 7 397 026.00 | 4 891 911.00 | 2 505 115.00 | 7 397 026.00 |
AP Constructions | 14 843 849.00 | 8 561 202.00 | 6 282 647.00 | 14 843 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 306 187.00 | 89 963 670.00 | 60 342 517.00 | 150 306 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 973 239.00 | 6 063 806.00 | 1 909 433.00 | 7 973 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 853 735.00 | | 2 853 735.00 | 2 853 735.00 |
AX Avances et acomptes | | 27 000.00 | -27 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 665 536.00 | 112 114 793.00 | 74 550 743.00 | 186 665 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 769.00 | | 502 769.00 | 502 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
BZ Autres créances | 3 474 330.00 | | 3 474 330.00 | 3 474 330.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 877.00 | | 4 301 877.00 | 4 301 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 967 413.00 | 112 114 793.00 | 78 852 620.00 | 190 967 413.00 |
CU Autres participations | 331 726.00 | 31 572.00 | 300 154.00 | 331 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 800.00 | 2 737 800.00 | | 2 737 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DH Report à nouveau | 38 421 467.00 | 37 403 791.00 | | 38 421 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103 456.00 | 6 493 276.00 | | 6 103 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694 875.00 | 647 217.00 | | 694 875.00 |
DK Provisions réglementées | 8 273 639.00 | 7 714 966.00 | | 8 273 639.00 |
DL TOTAL (I) | 56 505 017.00 | 55 270 829.00 | | 56 505 017.00 |
DP Provisions pour risques | 793 346.00 | 148 528.00 | | 793 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 120.00 | 218 263.00 | | 66 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 466.00 | 366 791.00 | | 859 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 1 138.00 | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475 383.00 | 9 287 383.00 | | 11 475 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 514.00 | 10 537.00 | | 162 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 132.00 | 5 235 350.00 | | 3 811 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481 414.00 | 3 639 967.00 | | 3 481 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390 500.00 | 3 171 904.00 | | 2 390 500.00 |
EA Autres dettes | 123 868.00 | 161 856.00 | | 123 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 324.00 | 23 787.00 | | 36 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 488 136.00 | 21 531 922.00 | | 21 488 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 852 620.00 | 77 169 542.00 | | 78 852 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 494 745.00 | 1 006 298.00 | 46 501 043.00 | 45 494 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 494 745.00 | 1 006 298.00 | 46 501 043.00 | 45 494 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 247 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 356 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 532 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 790 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 527 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 828 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 754 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 925.00 | 25 559.00 | | 10 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 815.00 | 217 177.00 | | 194 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 954.00 | 920 608.00 | | 891 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 693.00 | 1 163 344.00 | | 1 097 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 512.00 | 102 158.00 | | 128 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 585.00 | 353 190.00 | | 254 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 484.00 | 928 485.00 | | 1 325 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 580.00 | 1 383 833.00 | | 1 708 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 887.00 | -220 489.00 | | -610 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 423.00 | 441 103.00 | | 381 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658 295.00 | 2 724 841.00 | | 2 658 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 556 832.00 | 48 071 773.00 | | 49 556 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 453 376.00 | 41 578 497.00 | | 43 453 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103 456.00 | 6 493 276.00 | | 6 103 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 251 073.00 | | 20 889 832.00 | 176 251 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 356 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475 368.00 | 186 665 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 669.00 | 2 934 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 007 699.00 | 183 374 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 712.00 | | 120 717.00 | 2 851 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 831 638.00 | | 20 550 097.00 | 172 831 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 723.00 | | 219 018.00 | 567 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 380 288.00 | 7 550 316.00 | 847 382.00 | 105 380 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317 625.00 | 289 863.00 | 31 855.00 | 2 317 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 062 663.00 | 7 260 454.00 | 815 527.00 | 103 062 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 714 966.00 | 1 325 484.00 | 739 810.00 | 7 714 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 791.00 | 644 819.00 | 152 143.00 | 366 791.00 |
6T Sur comptes clients | 21 572.00 | 10 000.00 | | 21 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 572.00 | 10 000.00 | | 21 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 103 328.00 | 1 980 302.00 | 891 954.00 | 8 103 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 325 484.00 | 891 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475 383.00 | 7 437 700.00 | 4 000 000.00 | 11 475 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 132.00 | 3 811 132.00 | | 3 811 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851 454.00 | 1 851 454.00 | | 1 851 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 008.00 | 596 008.00 | | 596 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390 500.00 | 2 390 500.00 | | 2 390 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 1 419 507.00 | 1 419 507.00 | | 1 419 507.00 |
VC Groupe et associés | 298 492.00 | 298 492.00 | | 298 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 749.00 | 406 749.00 | | 406 749.00 |
VP Divers | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 611.00 | 1 025 611.00 | | 1 025 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 331.00 | 1 221 331.00 | | 1 221 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 727.00 | 3 650 714.00 | 25 014.00 | 3 675 727.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 325 622.00 | 17 287 940.00 | 4 000 000.00 | 21 325 622.00 |