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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 194.00 | 45 484.00 | 21 710.00 | 67 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 811.00 | 29 111.00 | 43 699.00 | 72 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 190.00 | 135 698.00 | 60 493.00 | 196 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 604.00 | 210 293.00 | 1 662 311.00 | 1 872 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
BT Marchandises | 4 901 256.00 | | 4 901 256.00 | 4 901 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017 863.00 | 2 349.00 | 7 015 513.00 | 7 017 863.00 |
BZ Autres créances | 585 714.00 | | 585 714.00 | 585 714.00 |
CF Disponibilités | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 780 204.00 | 2 349.00 | 12 777 855.00 | 12 780 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 652 808.00 | 212 642.00 | 14 440 166.00 | 14 652 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 028.00 | | | 799 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 140.00 | | | 929 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 775.00 | | | 2 829 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 840.00 | | | 3 720 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 795.00 | | | 2 115 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 152.00 | | | 5 018 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
EA Autres dettes | 409 190.00 | | | 409 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 572 062.00 | | | 11 572 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 440 166.00 | | | 14 440 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 528 454.00 | | | 11 528 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 715 530.00 | | | 3 715 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 660 804.00 | 1 060 219.00 | 48 721 023.00 | 47 660 804.00 |
FG Production vendue services | 1 289 043.00 | 55 379.00 | 1 344 422.00 | 1 289 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 949 847.00 | 1 115 598.00 | 50 065 445.00 | 48 949 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 074 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 809 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 602 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 081 724.00 | | | 50 081 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 152 584.00 | | | 49 152 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 140.00 | | | 929 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 404.00 | | 74 545.00 | 1 841 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 345.00 | 1 872 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 896.00 | 1 591 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 449.00 | 269 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 236.00 | | 23 344.00 | 1 593 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 258.00 | | 51 192.00 | 236 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | 8.00 | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 570.00 | 68 417.00 | 19 694.00 | 161 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 748.00 | 20 287.00 | 1 551.00 | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 823.00 | 48 130.00 | 18 143.00 | 134 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 152.00 | 5 018 152.00 | | 5 018 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 190.00 | 409 190.00 | | 409 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 015 068.00 | | | 7 015 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
VC Groupe et associés | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 720 840.00 | 3 720 840.00 | | 3 720 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 795.00 | 2 115 795.00 | | 2 115 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 221.00 | | | 157 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 284.00 | 7 792 365.00 | 11 919.00 | 7 804 284.00 |
VW T.V.A. | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 528 454.00 | 11 528 454.00 | | 11 528 454.00 |