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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 025.00 | 66.00 | 71 959.00 | 72 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 060.00 | 66 208.00 | 6 852.00 | 73 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 413.00 | 98 453.00 | 23 960.00 | 122 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 697.00 | | 806 697.00 | 806 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 647.00 | 164 727.00 | 2 450 920.00 | 2 615 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
BT Marchandises | 3 881 631.00 | | 3 881 631.00 | 3 881 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 736.00 | | 4 630 736.00 | 4 630 736.00 |
BZ Autres créances | 3 203 772.00 | | 3 203 772.00 | 3 203 772.00 |
CF Disponibilités | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 785 317.00 | | 11 785 317.00 | 11 785 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 400 964.00 | 164 727.00 | 14 236 237.00 | 14 400 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 028.00 | | | 799 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 684 680.00 | | | 684 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 466.00 | | | 3 005 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986 863.00 | | | 3 986 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 819.00 | | | 4 358 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 369.00 | | | 394 369.00 |
EA Autres dettes | 2 378 867.00 | | | 2 378 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 176 023.00 | | | 11 176 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 236 237.00 | | | 14 236 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 176 023.00 | | | 11 176 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 982 229.00 | | | 3 982 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 759 172.00 | | 23 759 172.00 | 23 759 172.00 |
FG Production vendue services | 919 347.00 | | 919 347.00 | 919 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 678 519.00 | | 24 678 519.00 | 24 678 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 682 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 019 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 117 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 711 838.00 | | | 24 711 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 290 082.00 | | | 24 290 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 021.00 | | 219 626.00 | 2 452 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | | 2 615 647.00 | 56 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 1 596 515.00 | 56 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 490.00 | | 72 025.00 | 1 580 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 578.00 | | 147 592.00 | 854 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | | 9.00 | 16 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 492.00 | 13 235.00 | | 151 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 492.00 | 13 169.00 | | 151 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 773.00 | 975.00 | | 53 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 736.00 | | | 4 630 736.00 |