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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 222.00 | 28 351.00 | 871.00 | 29 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 459.00 | 51 870.00 | 22 589.00 | 74 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 304.00 | 72 633.00 | 51 671.00 | 124 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 903.00 | 152 853.00 | 1 640 051.00 | 1 792 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
BT Marchandises | 7 076 347.00 | | 7 076 347.00 | 7 076 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719 097.00 | 1 550.00 | 5 717 547.00 | 5 719 097.00 |
BZ Autres créances | 1 394 397.00 | | 1 394 397.00 | 1 394 397.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 055.00 | | 247 055.00 | 247 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 524 876.00 | 1 550.00 | 14 523 327.00 | 14 524 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 780.00 | 154 403.00 | 16 163 377.00 | 16 317 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 028.00 | | | 799 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 815.00 | | | 681 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 677.00 | | | 2 583 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520 352.00 | | | 5 520 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 958.00 | | | 1 067 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 741.00 | | | 6 112 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 887.00 | | | 371 887.00 |
EA Autres dettes | 431 502.00 | | | 431 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 504 441.00 | | | 13 504 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 163 377.00 | | | 16 163 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 504 441.00 | | | 13 504 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 511 235.00 | | | 5 511 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 327 037.00 | 1 071 884.00 | 47 398 921.00 | 46 327 037.00 |
FD Production vendue biens | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
FG Production vendue services | 1 482 735.00 | 20 781.00 | 1 503 516.00 | 1 482 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 876 940.00 | 1 092 665.00 | 48 969 605.00 | 47 876 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 974 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 522 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 965 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 223.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 928 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 974 508.00 | | | 48 974 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 292 693.00 | | | 48 292 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 815.00 | | | 681 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 231.00 | | 29 787.00 | 1 858 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 114.00 | 1 792 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 814.00 | 1 553 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 300.00 | 227 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 526.00 | | | 1 565 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 769.00 | | 29 778.00 | 280 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | 9.00 | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 104.00 | 41 863.00 | 95 114.00 | 206 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 283.00 | 5 882.00 | 11 814.00 | 34 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 821.00 | 35 981.00 | 83 300.00 | 171 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 037.00 | 25 223.00 | | 50 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 741.00 | 6 112 741.00 | | 6 112 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 502.00 | 431 502.00 | | 431 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 717 237.00 | 5 717 237.00 | | 5 717 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 1 190 134.00 | 1 190 134.00 | | 1 190 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 520 352.00 | 5 520 352.00 | | 5 520 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 958.00 | 1 067 958.00 | | 1 067 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 992.00 | 203 992.00 | | 203 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 055.00 | 247 055.00 | | 247 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 494.00 | 7 360 549.00 | 11 945.00 | 7 372 494.00 |
VW T.V.A. | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 504 441.00 | 13 504 441.00 | | 13 504 441.00 |